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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 826 794.00 | 197 937.00 | 628 857.00 | 826 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 765.00 | 51 244.00 | 40 521.00 | 91 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 667.00 | | 152 667.00 | 152 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 081.00 | 251 405.00 | 2 040 676.00 | 2 292 081.00 |
BT Marchandises | 71 984.00 | 15 275.00 | 56 709.00 | 71 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 219.00 | 54 562.00 | 186 657.00 | 241 219.00 |
BZ Autres créances | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
CF Disponibilités | 581 591.00 | | 581 591.00 | 581 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 002.00 | 69 837.00 | 902 165.00 | 972 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 083.00 | 321 242.00 | 2 942 841.00 | 3 264 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 527.00 | | | 67 527.00 |
CU Autres participations | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 629 047.00 | | | 1 629 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 962.00 | | | 168 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 209.00 | | | 1 910 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 186.00 | | | 865 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 357.00 | | | 72 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
EA Autres dettes | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 632.00 | | | 1 032 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 841.00 | | | 2 942 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 789.00 | | | 270 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 297.00 | 50 109.00 | | 201 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 072.00 | 50 109.00 | | 199 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
6T Sur comptes clients | 54 624.00 | | 62.00 | 54 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 899.00 | | 62.00 | 69 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 899.00 | | 62.00 | 69 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 186.00 | 103 343.00 | 348 206.00 | 865 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 123.00 | 186 596.00 | 67 527.00 | 254 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 754.00 | 186 596.00 | 83 158.00 | 269 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 632.00 | 270 789.00 | 348 206.00 | 1 032 632.00 |