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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 177.00 | 245 679.00 | 498.00 | 246 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 896.00 | 51 509.00 | 2 387.00 | 53 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 738.00 | 298 038.00 | 25 700.00 | 323 738.00 |
BT Marchandises | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
BZ Autres créances | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CF Disponibilités | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 939.00 | | 109 939.00 | 109 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 677.00 | 298 038.00 | 135 638.00 | 433 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 149 166.00 | 225 166.00 | | 149 166.00 |
DH Report à nouveau | -77 351.00 | -59 137.00 | | -77 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 357.00 | -18 214.00 | | -7 357.00 |
DL TOTAL (I) | 82 058.00 | 165 415.00 | | 82 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 106.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | 9 493.00 | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 634.00 | 19 819.00 | | 17 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 202.00 | 23 786.00 | | 20 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 580.00 | 53 204.00 | | 53 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 638.00 | 218 619.00 | | 135 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 011.00 | | 2 072.00 | 325 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 345.00 | 323 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 345.00 | 300 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 346.00 | | 2 072.00 | 301 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 733.00 | 2 650.00 | 3 345.00 | 298 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 883.00 | 2 650.00 | 3 345.00 | 297 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
UX Autres créances clients | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |