| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 349.00 | 4 405.00 | 27 944.00 | 32 349.00 |
AH Fonds commercial | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
AP Constructions | 25 678.00 | 14 385.00 | 11 293.00 | 25 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 999.00 | 191 486.00 | 3 513.00 | 194 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 476.00 | 390 588.00 | 58 887.00 | 449 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 229.00 | 600 864.00 | 173 366.00 | 774 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 187.00 | | 86 187.00 | 86 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 993.00 | 35 253.00 | 165 740.00 | 200 993.00 |
BZ Autres créances | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
CF Disponibilités | 616 251.00 | | 616 251.00 | 616 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 441.00 | 35 253.00 | 971 189.00 | 1 006 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 671.00 | 636 116.00 | 1 144 555.00 | 1 780 671.00 |
CU Autres participations | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 040.00 | | | 466 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 373.00 | | | 205 373.00 |
DL TOTAL (I) | 781 413.00 | | | 781 413.00 |
DP Provisions pour risques | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 174.00 | | | 136 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 881.00 | | | 336 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 555.00 | | | 1 144 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 536.00 | | | 316 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 600 402.00 | 1 414.00 | 1 601 816.00 | 1 600 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 402.00 | 1 414.00 | 1 601 816.00 | 1 600 402.00 |
FM Production stockée | | | -15 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 191.00 | | | 1 606 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 818.00 | | | 1 400 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 373.00 | | | 205 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 083.00 | | 32 572.00 | 743 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426.00 | 774 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426.00 | 675 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 256.00 | | 32 572.00 | 644 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 465.00 | 20 824.00 | 1 426.00 | 581 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 060.00 | 20 824.00 | 1 426.00 | 577 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 785.00 | 5 880.00 | 5 785.00 | 5 785.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 166.00 | 5 880.00 | 5 785.00 | 26 166.00 |
6T Sur comptes clients | 28 034.00 | 8 758.00 | 1 540.00 | 28 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 034.00 | 8 758.00 | 1 540.00 | 28 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 200.00 | 14 638.00 | 7 325.00 | 54 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 638.00 | 7 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 490.00 | 161 490.00 | | 161 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 123.00 | 22 778.00 | 20 344.00 | 43 123.00 |
VI Groupe et associés | 136 150.00 | 136 150.00 | | 136 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 759.00 | 218 759.00 | | 218 759.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 880.00 | 316 536.00 | 20 344.00 | 336 880.00 |