| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 713.00 | 135 713.00 | | 135 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 808.00 | 5 652.00 | 1 156.00 | 6 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 999.00 | 67 869.00 | 2 130.00 | 69 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 197.00 | 209 234.00 | 4 963.00 | 214 197.00 |
BT Marchandises | 618 245.00 | 142 737.00 | 475 508.00 | 618 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
BZ Autres créances | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CF Disponibilités | 933 551.00 | | 933 551.00 | 933 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 359.00 | 142 737.00 | 1 550 622.00 | 1 693 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 556.00 | 351 971.00 | 1 555 585.00 | 1 907 556.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 472 003.00 | 608 037.00 | | 472 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 659.00 | 163 965.00 | | 135 659.00 |
DL TOTAL (I) | 624 162.00 | 788 503.00 | | 624 162.00 |
DP Provisions pour risques | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 100.00 | 29 100.00 | | 79 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 211.00 | 22 256.00 | | 217 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 000.00 | 50 000.00 | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 105.00 | 137 873.00 | | 294 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 033.00 | 85 538.00 | | 29 033.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 2 034.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 323.00 | 297 701.00 | | 852 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 585.00 | 1 115 304.00 | | 1 555 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 323.00 | 247 701.00 | | 542 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 197.00 | | | 214 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 520.00 | | | 212 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 486.00 | 1 748.00 | | 207 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 486.00 | 1 748.00 | | 207 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 100.00 | 50 000.00 | | 29 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 142 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 100.00 | 192 737.00 | | 29 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 737.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 105.00 | 294 105.00 | | 294 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
VB T. V. A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VI Groupe et associés | 217 211.00 | 217 211.00 | | 217 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
VW T.V.A. | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 323.00 | 542 323.00 | | 542 323.00 |