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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 743.00 | 44 125.00 | 7 618.00 | 51 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 195.00 | 281 174.00 | 96 021.00 | 377 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 259.00 | | 76 259.00 | 76 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 562.00 | 348 770.00 | 185 792.00 | 534 562.00 |
BN En cours de production de biens | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BT Marchandises | 365 524.00 | | 365 524.00 | 365 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 646.00 | | 266 646.00 | 266 646.00 |
BZ Autres créances | 144 842.00 | | 144 842.00 | 144 842.00 |
CF Disponibilités | 2 275 551.00 | | 2 275 551.00 | 2 275 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 692.00 | | 3 109 692.00 | 3 109 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 254.00 | 348 770.00 | 3 295 484.00 | 3 644 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 755.00 | 197 540.00 | | 196 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 128.00 | 397 632.00 | | 463 128.00 |
DL TOTAL (I) | 742 683.00 | 677 972.00 | | 742 683.00 |
DP Provisions pour risques | 232 764.00 | 232 764.00 | | 232 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 764.00 | 232 764.00 | | 232 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 870.00 | 324 351.00 | | 1 024 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 631.00 | 259.00 | | 16 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 204.00 | 559 809.00 | | 254 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 581.00 | 626 727.00 | | 447 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 544.00 | 235 033.00 | | 227 544.00 |
EA Autres dettes | 349 207.00 | 22 711.00 | | 349 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 037.00 | 1 768 889.00 | | 2 320 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 484.00 | 2 679 625.00 | | 3 295 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 350.00 | | 52 211.00 | 482 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 755.00 | | 29 181.00 | 399 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 123.00 | | 23 030.00 | 59 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 067.00 | 22 703.00 | | 326 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 250.00 | 222.00 | | 23 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 817.00 | 22 481.00 | | 302 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 581.00 | 447 581.00 | | 447 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 410.00 | 603 410.00 | | 603 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 266 646.00 | 266 646.00 | | 266 646.00 |
VB T. V. A. | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 589.00 | 856 284.00 | 167 305.00 | 1 023 589.00 |
VI Groupe et associés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784 280.00 | | | 784 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 479.00 | | | 133 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 009.00 | 459 115.00 | 5 894.00 | 465 009.00 |
VW T.V.A. | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 036.00 | 2 152 731.00 | 167 305.00 | 2 320 036.00 |