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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
AP Constructions | 56 599.00 | 30 976.00 | 25 623.00 | 56 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 026.00 | 70 006.00 | 2 020.00 | 72 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 774.00 | 66 236.00 | 7 537.00 | 73 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 791.00 | 178 437.00 | 35 353.00 | 213 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 193.00 | | 128 193.00 | 128 193.00 |
BP En cours de production de services | 99 906.00 | | 99 906.00 | 99 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 576.00 | | 606 576.00 | 606 576.00 |
BZ Autres créances | 72 075.00 | | 72 075.00 | 72 075.00 |
CF Disponibilités | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 297.00 | | 968 297.00 | 968 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 088.00 | 178 437.00 | 1 003 651.00 | 1 182 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DG Autres réserves | 406 280.00 | 377 188.00 | | 406 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 039.00 | 29 091.00 | | 20 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 207.00 | 1 874.00 | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 444 330.00 | 424 955.00 | | 444 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 704.00 | 160 509.00 | | 139 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 109.00 | 254 964.00 | | 256 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 645.00 | 148 222.00 | | 158 645.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 321.00 | 567 717.00 | | 559 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 651.00 | 992 675.00 | | 1 003 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 941.00 | 428 659.00 | | 458 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 109.00 | 256 109.00 | | 256 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 606 577.00 | 606 577.00 | | 606 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 059.00 | 38 679.00 | 100 379.00 | 139 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 744.00 | 683 572.00 | 172.00 | 683 744.00 |
VW T.V.A. | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 322.00 | 458 942.00 | 100 379.00 | 559 322.00 |