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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
AH Fonds commercial | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
AN Terrains | 79 163.00 | 51 896.00 | 27 266.00 | 79 163.00 |
AP Constructions | 470 468.00 | 467 125.00 | 3 342.00 | 470 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 921.00 | 52 651.00 | 7 270.00 | 59 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 803.00 | 492 326.00 | 96 477.00 | 588 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 649.00 | | 107 649.00 | 107 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 257.00 | 1 069 282.00 | 252 974.00 | 1 322 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
BN En cours de production de biens | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 456.00 | 19 499.00 | 1 438 956.00 | 1 458 456.00 |
BZ Autres créances | 100 705.00 | | 100 705.00 | 100 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 157.00 | | 258 157.00 | 258 157.00 |
CF Disponibilités | 2 560 958.00 | | 2 560 958.00 | 2 560 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 752.00 | 19 499.00 | 4 481 252.00 | 4 500 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 009.00 | 1 088 782.00 | 4 734 226.00 | 5 823 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 636 000.00 | 2 295 000.00 | | 2 636 000.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | 683.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 125.00 | 890 602.00 | | 1 021 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 411.00 | 3 296 285.00 | | 3 767 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | 2 065.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 396.00 | 505 880.00 | | 508 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 197.00 | 380 681.00 | | 456 197.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 473.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 815.00 | 889 101.00 | | 966 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 226.00 | 4 185 387.00 | | 4 734 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 944 902.00 | | 5 944 902.00 | 5 944 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 944 902.00 | | 5 944 902.00 | 5 944 902.00 |
FM Production stockée | | | 2 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 683.00 | 10 228.00 | | 5 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 683.00 | 10 228.00 | | 5 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 513.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 2 513.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 921.00 | 7 715.00 | | 4 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 056.00 | 362 956.00 | | 382 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 004 336.00 | 5 788 992.00 | | 6 004 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 210.00 | 4 898 390.00 | | 4 983 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 125.00 | 890 602.00 | | 1 021 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 639.00 | | 24 084.00 | 1 300 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 466.00 | 1 322 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 466.00 | 1 198 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 763.00 | | 23 061.00 | 1 177 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 228.00 | | 1 023.00 | 107 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 002.00 | 79 747.00 | 2 466.00 | 992 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 2 758.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 478.00 | 76 989.00 | 2 466.00 | 989 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 766.00 | | 267.00 | 19 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 766.00 | | 267.00 | 19 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 766.00 | | 267.00 | 19 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 396.00 | 508 396.00 | | 508 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 594.00 | 164 594.00 | | 164 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 804.00 | 123 804.00 | | 123 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 341.00 | 1 432 341.00 | | 1 432 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VB T. V. A. | 91 368.00 | 91 368.00 | | 91 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 397.00 | 1 607 795.00 | 602.00 | 1 608 397.00 |
VW T.V.A. | 126 515.00 | 126 515.00 | | 126 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 816.00 | 966 816.00 | | 966 816.00 |