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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 669.00 | 933.00 | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 207 622.00 | | 207 622.00 | 207 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 402.00 | 348.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 958.00 | 166 072.00 | 34 886.00 | 200 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 410 932.00 | 167 142.00 | 243 790.00 | 410 932.00 |
BT Marchandises | 420 058.00 | | 420 058.00 | 420 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
BZ Autres créances | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CF Disponibilités | 363 652.00 | | 363 652.00 | 363 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 793.00 | | 867 793.00 | 867 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 725.00 | 167 142.00 | 1 111 583.00 | 1 278 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 327 950.00 | 87 797.00 | | 327 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 500.00 | 262 152.00 | | 135 500.00 |
DL TOTAL (I) | 505 689.00 | 392 190.00 | | 505 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 632.00 | 205 790.00 | | 192 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | 1 571.00 | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 113.00 | 232 823.00 | | 200 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 912.00 | 107 491.00 | | 64 912.00 |
EA Autres dettes | 4 351.00 | 14 870.00 | | 4 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 169.00 | 110 427.00 | | 141 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 894.00 | 672 972.00 | | 605 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 583.00 | 1 065 161.00 | | 1 111 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 757.00 | 481 214.00 | | 463 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | 843.00 | | 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 713.00 | | 8 891.00 | 404 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 410 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 201 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 089.00 | | 135.00 | 209 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 224.00 | | 8 756.00 | 194 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 245.00 | 16 169.00 | 1 272.00 | 152 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 434.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 011.00 | 15 735.00 | 1 272.00 | 152 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 113.00 | 200 113.00 | | 200 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 169.00 | 141 169.00 | | 141 169.00 |
UX Autres créances clients | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 843.00 | 49 707.00 | 142 137.00 | 191 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 083.00 | 84 083.00 | | 84 083.00 |
VW T.V.A. | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 894.00 | 463 757.00 | 142 137.00 | 605 894.00 |