| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 973.00 | 486.00 | 1 459.00 |
AP Constructions | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 826.00 | 113 849.00 | 36 977.00 | 150 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 331.00 | 228 469.00 | 27 862.00 | 256 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 378.00 | 352 053.00 | 65 325.00 | 417 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BT Marchandises | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 281.00 | | 61 281.00 | 61 281.00 |
BZ Autres créances | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CF Disponibilités | 308 469.00 | | 308 469.00 | 308 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 844.00 | | 428 844.00 | 428 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 223.00 | 352 053.00 | 494 169.00 | 846 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 137 500.00 | 59 500.00 | | 137 500.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | 59.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 995.00 | 78 146.00 | | 153 995.00 |
DL TOTAL (I) | 304 900.00 | 150 905.00 | | 304 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 233.00 | 14 795.00 | | 10 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 520.00 | 43 835.00 | | 54 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 210.00 | 26 836.00 | | 58 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 507.00 | 103 040.00 | | 55 507.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 269.00 | 188 506.00 | | 189 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 169.00 | 339 411.00 | | 494 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 974.00 | | 920 974.00 | 920 974.00 |
FG Production vendue services | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 276.00 | | 924 276.00 | 924 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 881.00 | |
GE Autres charges | | | 58 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 659.00 | 408 844.00 | | 980 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 663.00 | 330 698.00 | | 826 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 995.00 | 78 146.00 | | 153 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 515.00 | | 18 149.00 | 417 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 286.00 | 417 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 286.00 | 415 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 056.00 | | 18 149.00 | 416 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 458.00 | 26 881.00 | 18 286.00 | 343 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 972.00 | 26 395.00 | 18 286.00 | 342 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 806.00 | 4 026.00 | 5 781.00 | 9 806.00 |
VI Groupe et associés | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 355.00 | 92 355.00 | | 92 355.00 |
VW T.V.A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 843.00 | 183 062.00 | 5 781.00 | 188 843.00 |