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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 597.00 | 9 401.00 | 3 195.00 | 12 597.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 656 288.00 | 528 062.00 | 128 225.00 | 656 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 338.00 | 262 208.00 | 5 129.00 | 267 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 492.00 | 414 927.00 | 117 565.00 | 532 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 206.00 | 1 214 600.00 | 284 606.00 | 1 499 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 538.00 | | 292 538.00 | 292 538.00 |
BP En cours de production de services | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BT Marchandises | 16 969.00 | 9 266.00 | 7 703.00 | 16 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 742.00 | 10 038.00 | 728 703.00 | 738 742.00 |
BZ Autres créances | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 191.00 | | 257 191.00 | 257 191.00 |
CF Disponibilités | 436 358.00 | | 436 358.00 | 436 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 138.00 | 19 304.00 | 1 810 833.00 | 1 830 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 344.00 | 1 233 904.00 | 2 095 440.00 | 3 329 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 510.00 | | | 153 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
DG Autres réserves | 1 098 620.00 | | | 1 098 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 115.00 | | | 87 115.00 |
DK Provisions réglementées | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 275.00 | | | 1 356 275.00 |
DP Provisions pour risques | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 549.00 | | | 109 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 099.00 | | | 284 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 950.00 | | | 286 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 245.00 | | | 730 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 440.00 | | | 2 095 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 839.00 | | | 658 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
FD Production vendue biens | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
FG Production vendue services | 2 839 477.00 | | 2 839 477.00 | 2 839 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 012.00 | | 2 898 012.00 | 2 898 012.00 |
FM Production stockée | | | -9 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 371.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 816.00 | | | 2 921 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 700.00 | | | 2 834 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 115.00 | | | 87 115.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 275.00 | | 43 610.00 | 1 473 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 679.00 | 1 499 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 400.00 | 43 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 1 456 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 037.00 | | 1 450.00 | 57 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 208.00 | | 42 160.00 | 1 415 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 173.00 | 76 075.00 | 16 649.00 | 1 155 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 305.00 | 2 496.00 | 15 400.00 | 22 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 868.00 | 73 578.00 | 1 248.00 | 1 132 868.00 |