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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 552.00 | 66 146.00 | 31 405.00 | 97 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 657.00 | 2 066.00 | 140 590.00 | 142 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 107.00 | | 100 107.00 | 100 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 364.00 | 68 212.00 | 1 536 151.00 | 1 604 364.00 |
BN En cours de production de biens | 171 545 929.00 | 4 144 715.00 | 167 401 213.00 | 171 545 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 831.00 | | 167 831.00 | 167 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 963 450.00 | 307 362.00 | 36 656 088.00 | 36 963 450.00 |
BZ Autres créances | 40 268 209.00 | 31 464.00 | 40 236 744.00 | 40 268 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 798.00 | | 672 798.00 | 672 798.00 |
CF Disponibilités | 18 592 354.00 | | 18 592 354.00 | 18 592 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 857.00 | | 337 857.00 | 337 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 548 430.00 | 4 483 542.00 | 264 064 887.00 | 268 548 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 152 795.00 | 4 551 755.00 | 265 601 039.00 | 270 152 795.00 |
CU Autres participations | 1 212 822.00 | | 1 212 822.00 | 1 212 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 68 897 229.00 | | | 68 897 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 067 352.00 | | | 6 067 352.00 |
DL TOTAL (I) | 76 152 728.00 | | | 76 152 728.00 |
DP Provisions pour risques | 3 964 146.00 | | | 3 964 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 964 146.00 | | | 3 964 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 410 197.00 | | | 33 410 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 718 509.00 | | | 6 718 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 779 398.00 | | | 53 779 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 968 887.00 | | | 6 968 887.00 |
EA Autres dettes | 517 039.00 | | | 517 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 090 132.00 | | | 84 090 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 484 164.00 | | | 185 484 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 601 039.00 | | | 265 601 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 459 376.00 | | | 184 459 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 331 251.00 | | | 32 331 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 435 462.00 | | 108 435 462.00 | 108 435 462.00 |
FG Production vendue services | 4 853 085.00 | | 4 853 085.00 | 4 853 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 288 548.00 | | 113 288 548.00 | 113 288 548.00 |
FM Production stockée | | | 18 565 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 217 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 853 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 094 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 817.00 | |
GE Autres charges | | | 19 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 236 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 981 090.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -51 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 676 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 346 492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729 795.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 546 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028 486.00 | | | 1 028 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 990.00 | | | 419 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 700.00 | | | 424 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 482.00 | | | 766 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 853.00 | | | 796 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 153.00 | | | -372 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106 879.00 | | | 3 106 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 989 073.00 | | | 136 989 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 921 720.00 | | | 130 921 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 067 352.00 | | | 6 067 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 633.00 | | 204 812.00 | 2 231 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766 482.00 | 1 364 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 081.00 | 1 604 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 599.00 | 142 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 552.00 | | | 97 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 199.00 | | 33 057.00 | 175 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958 881.00 | | 171 755.00 | 1 958 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 228.00 | 34 583.00 | 65 599.00 | 99 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 629.00 | 32 517.00 | | 33 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 599.00 | 2 066.00 | 65 599.00 | 65 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 34 640.00 | | 3 464 920.00 | 34 640.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 524 635.00 | 370 817.00 | 931 306.00 | 4 524 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 337 539.00 | 151 122.00 | 343 946.00 | 4 337 539.00 |
6T Sur comptes clients | 350 110.00 | 6 146.00 | 48 893.00 | 350 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 065 606.00 | 157 268.00 | 739 332.00 | 5 065 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 590 242.00 | 528 085.00 | 1 670 638.00 | 9 590 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 085.00 | 1 324 146.00 | |
UG ‐ Financières | | | 346 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 788.00 | | 124 788.00 | 124 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 779 398.00 | 53 779 398.00 | | 53 779 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 028.00 | 132 028.00 | | 132 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 039.00 | 517 039.00 | | 517 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 090 132.00 | 84 090 132.00 | | 84 090 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 107.00 | 100 107.00 | | 100 107.00 |
UX Autres créances clients | 36 607 179.00 | | | 36 607 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 271.00 | | | 356 271.00 |
VB T. V. A. | 9 247 682.00 | | | 9 247 682.00 |
VC Groupe et associés | 28 990 816.00 | | | 28 990 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 510 197.00 | 32 510 197.00 | | 32 510 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 593 720.00 | 6 593 720.00 | | 6 593 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 970 000.00 | | | 2 970 000.00 |
VP Divers | 206 812.00 | | | 206 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822 898.00 | | | 1 822 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 857.00 | | | 337 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 719 624.00 | 77 719 624.00 | | 77 719 624.00 |
VW T.V.A. | 6 658 109.00 | 6 658 109.00 | | 6 658 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 484 164.00 | 184 459 376.00 | 1 024 788.00 | 185 484 164.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |