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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 593.00 | 386 492.00 | 28 101.00 | 414 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125 568.00 | 2 220 478.00 | 905 090.00 | 3 125 568.00 |
AX Avances et acomptes | 125 860.00 | | 125 860.00 | 125 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 260.00 | | 122 260.00 | 122 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 525.00 | 2 692 689.00 | 1 183 836.00 | 3 876 525.00 |
BT Marchandises | 8 403 848.00 | 827 617.00 | 7 576 232.00 | 8 403 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425 080.00 | | 425 080.00 | 425 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834 169.00 | 29 153.00 | 3 805 016.00 | 3 834 169.00 |
BZ Autres créances | 1 615 444.00 | | 1 615 444.00 | 1 615 444.00 |
CF Disponibilités | 1 414 455.00 | | 1 414 455.00 | 1 414 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 751.00 | | 247 751.00 | 247 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 940 746.00 | 856 770.00 | 15 083 977.00 | 15 940 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 817 271.00 | 3 549 459.00 | 16 267 812.00 | 19 817 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 040.00 | 1 598 040.00 | | 1 598 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DG Autres réserves | 4 224 340.00 | 3 549 733.00 | | 4 224 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976 829.00 | 1 475 007.00 | | 1 976 829.00 |
DK Provisions réglementées | 103 258.00 | 104 676.00 | | 103 258.00 |
DL TOTAL (I) | 8 712 068.00 | 7 537 057.00 | | 8 712 068.00 |
DP Provisions pour risques | 172 016.00 | 172 016.00 | | 172 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 016.00 | 172 016.00 | | 172 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 382.00 | 798 758.00 | | 828 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 208 877.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 450.00 | 292 124.00 | | 474 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 209.00 | 2 638 145.00 | | 3 514 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397 631.00 | 2 510 993.00 | | 2 397 631.00 |
EA Autres dettes | 104 227.00 | 357 612.00 | | 104 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 831.00 | 43 441.00 | | 64 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 383 728.00 | 7 849 949.00 | | 7 383 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 267 812.00 | 15 559 022.00 | | 16 267 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 556 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 692 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 248 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 942 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 207 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 298 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 356 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 989 056.00 | |
GE Autres charges | | | 24 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 101 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 105 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 210 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 734.00 | 12 624.00 | | 56 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 373.00 | 18 486.00 | | 39 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 361.00 | -5 863.00 | | 17 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 903.00 | 235 806.00 | | 318 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931 946.00 | 744 747.00 | | 931 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 399 893.00 | 50 907 033.00 | | 53 399 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 423 064.00 | 49 432 025.00 | | 51 423 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976 829.00 | 1 475 007.00 | | 1 976 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 584.00 | | 325 579.00 | 3 757 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 638.00 | 3 876 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 638.00 | 3 672 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 622.00 | | | 80 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 701.00 | | 325 579.00 | 3 553 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 260.00 | | | 123 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 895.00 | 256 940.00 | 177 147.00 | 2 612 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 261.00 | 1 837.00 | | 77 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 634.00 | 255 103.00 | 177 147.00 | 2 535 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 676.00 | 9 881.00 | 11 300.00 | 104 676.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 016.00 | | | 172 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 871 441.00 | 730 793.00 | 774 617.00 | 871 441.00 |
6T Sur comptes clients | 53 525.00 | 1 322.00 | 25 694.00 | 53 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 966.00 | 732 115.00 | 800 311.00 | 924 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 658.00 | 741 996.00 | 811 611.00 | 1 201 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732 115.00 | 800 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 881.00 | 11 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 208.00 | 3 514 208.00 | | 3 514 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 302.00 | 940 302.00 | | 940 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 202.00 | 535 202.00 | | 535 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403 004.00 | 403 004.00 | | 403 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 226.00 | 104 226.00 | | 104 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 260.00 | | 122 260.00 | 122 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 796 223.00 | 3 796 223.00 | | 3 796 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VB T. V. A. | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 901.00 | 251 931.00 | 573 970.00 | 825 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 628.00 | | | 270 628.00 |
VP Divers | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 245.00 | 118 245.00 | | 118 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507 601.00 | 1 507 601.00 | | 1 507 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 750.00 | 247 750.00 | | 247 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 819 623.00 | 5 697 363.00 | 122 260.00 | 5 819 623.00 |
VW T.V.A. | 400 877.00 | 400 877.00 | | 400 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 909 278.00 | 6 335 308.00 | 573 970.00 | 6 909 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |