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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 942.00 | 3 833.00 | 19 109.00 | 22 942.00 |
AP Constructions | 44 368.00 | 28 956.00 | 15 411.00 | 44 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 306.00 | 197 438.00 | 169 868.00 | 367 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 227.00 | 251 719.00 | 211 507.00 | 463 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 939.00 | 74 089.00 | 150 850.00 | 224 939.00 |
BT Marchandises | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 855.00 | 76 874.00 | 1 058 981.00 | 1 135 855.00 |
BZ Autres créances | 454 161.00 | | 454 161.00 | 454 161.00 |
CF Disponibilités | 2 820 046.00 | | 2 820 046.00 | 2 820 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 912.00 | 181 455.00 | 4 505 457.00 | 4 686 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 139.00 | 433 174.00 | 4 716 965.00 | 5 150 139.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 240.00 | 569 240.00 | | 569 240.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 524 655.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 282.00 | 165 361.00 | | 743 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 231.00 | 1 362 950.00 | | 2 106 231.00 |
DP Provisions pour risques | 51 366.00 | 37 076.00 | | 51 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 366.00 | 37 076.00 | | 51 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 855.00 | 753 183.00 | | 706 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 711.00 | 334 827.00 | | 262 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 400.00 | 110 777.00 | | 44 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 958.00 | 739 447.00 | | 1 068 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 514.00 | 232 824.00 | | 381 514.00 |
EA Autres dettes | 21 909.00 | 91 536.00 | | 21 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 021.00 | 328 288.00 | | 73 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 367.00 | 2 590 881.00 | | 2 559 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 965.00 | 3 990 907.00 | | 4 716 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 840.00 | 1 775 094.00 | | 1 942 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 711.00 | | | 262 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 494.00 | | 32 874.00 | 430 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 463 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 433 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | 20 070.00 | 2 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 533.00 | | 12 774.00 | 420 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 089.00 | | 30.00 | 7 089.00 |