| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 804.00 | 56 500.00 | 304.00 | 56 804.00 |
BT Marchandises | 3 625.00 | 3 019.00 | 605.00 | 3 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 743.00 | 3 019.00 | 21 723.00 | 24 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 548.00 | 59 519.00 | 22 028.00 | 81 548.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66.00 | | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | -47 497.00 | | | -47 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 526.00 | | | -60 526.00 |
DL TOTAL (I) | -88 706.00 | | | -88 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
EA Autres dettes | 99 802.00 | | | 99 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 735.00 | | | 110 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 735.00 | | | 110 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 448.00 | | | 85 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 526.00 | | | -60 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 55 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | 55 000.00 | | 3 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020.00 | 55 000.00 | | 3 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 802.00 | 99 802.00 | | 99 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 735.00 | 110 735.00 | | 110 735.00 |