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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 747.00 | 19 660.00 | 2 087.00 | 21 747.00 |
AH Fonds commercial | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 123.00 | 79 599.00 | 23 524.00 | 103 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 904.00 | 279 161.00 | 56 743.00 | 335 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 129.00 | 378 419.00 | 107 710.00 | 486 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BN En cours de production de biens | 84 346.00 | | 84 346.00 | 84 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 786.00 | 61 128.00 | 427 658.00 | 488 786.00 |
BZ Autres créances | 129 961.00 | | 129 961.00 | 129 961.00 |
CF Disponibilités | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 007.00 | 61 128.00 | 688 879.00 | 750 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 136.00 | 439 547.00 | 796 589.00 | 1 236 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
DH Report à nouveau | 184 909.00 | 184 909.00 | | 184 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 309.00 | 30 911.00 | | -150 309.00 |
DL TOTAL (I) | 81 024.00 | 262 245.00 | | 81 024.00 |
DP Provisions pour risques | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 739.00 | 188 848.00 | | 108 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 911.00 | 13 376.00 | | 10 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 603.00 | 303 710.00 | | 278 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 240.00 | 250 804.00 | | 286 240.00 |
EA Autres dettes | 16 108.00 | 50 700.00 | | 16 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 602.00 | 810 106.00 | | 700 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 589.00 | 1 072 351.00 | | 796 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 895.00 | 738 770.00 | | 663 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 166.00 | 65 342.00 | | 36 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 414.00 | | | 466 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 027.00 | | | 439 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 556.00 | 53 863.00 | | 324 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 031.00 | 3 629.00 | | 16 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 525.00 | 50 235.00 | | 308 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 963.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 481.00 | 21 813.00 | 32 166.00 | 71 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 481.00 | 21 813.00 | 32 166.00 | 71 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 481.00 | 36 776.00 | 32 166.00 | 71 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 786.00 | 32 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 603.00 | 278 603.00 | | 278 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
UX Autres créances clients | 412 946.00 | | | 412 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
VB T. V. A. | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 573.00 | 35 866.00 | 36 707.00 | 72 573.00 |
VI Groupe et associés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
VP Divers | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 846.00 | 624 931.00 | 14 915.00 | 639 846.00 |
VW T.V.A. | 139 428.00 | 139 428.00 | | 139 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 313.00 | 668 606.00 | 36 707.00 | 705 313.00 |