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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 005 036.00 | | 2 005 036.00 | 2 005 036.00 |
AP Constructions | 777 341.00 | 520 800.00 | 256 540.00 | 777 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 639.00 | 124 627.00 | 38 012.00 | 162 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 878.00 | 310 683.00 | 37 196.00 | 347 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 873.00 | 1 041 293.00 | 2 524 579.00 | 3 565 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 293.00 | | 72 293.00 | 72 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
BZ Autres créances | 72 894.00 | | 72 894.00 | 72 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 790.00 | | 297 790.00 | 297 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 663.00 | 1 041 293.00 | 2 822 370.00 | 3 863 663.00 |
CU Autres participations | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 401.00 | 1 460 401.00 | | 1 460 401.00 |
DH Report à nouveau | 664 675.00 | 888 877.00 | | 664 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 408.00 | -224 202.00 | | 15 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 485.00 | 2 180 077.00 | | 2 195 485.00 |
DP Provisions pour risques | 116 879.00 | 116 879.00 | | 116 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 879.00 | 116 879.00 | | 116 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 137.00 | 150 650.00 | | 95 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 13 479.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 355.00 | 303 660.00 | | 180 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 514.00 | 265 776.00 | | 228 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 006.00 | 733 565.00 | | 510 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 370.00 | 3 030 520.00 | | 2 822 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 918.00 | 673 850.00 | | 499 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 186.00 | 31 789.00 | | 32 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 820 687.00 | | 3 820 687.00 | 3 820 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 687.00 | | 3 820 687.00 | 3 820 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 542.00 | 24 177.00 | | 23 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 222 297.00 | 199 343.00 | | 222 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 51 203.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 491.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 13 077.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 13 568.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | 37 635.00 | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 980.00 | 4 083 272.00 | | 3 867 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 572.00 | 4 307 474.00 | | 3 852 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 408.00 | -224 202.00 | | 15 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 527.00 | | 42.00 | 3 587 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 697.00 | 3 565 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 715.00 | 2 255 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 982.00 | 1 287 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255 934.00 | | | 2 255 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 840.00 | | | 1 308 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 754.00 | | 42.00 | 22 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 220.00 | 102 770.00 | 21 697.00 | 960 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 037.00 | 2 861.00 | 715.00 | 83 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 183.00 | 99 910.00 | 20 982.00 | 877 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 355.00 | 180 355.00 | | 180 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 137.00 | 85 049.00 | 10 088.00 | 95 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 514.00 | 228 514.00 | | 228 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 909.00 | 171 645.00 | 20 264.00 | 191 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 006.00 | 499 918.00 | 10 088.00 | 510 006.00 |