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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 346.00 | | 106 346.00 | 106 346.00 |
AN Terrains | 394 093.00 | | 394 093.00 | 394 093.00 |
AP Constructions | 1 334 159.00 | 792 266.00 | 541 893.00 | 1 334 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 082.00 | 792 266.00 | 1 603 816.00 | 2 396 082.00 |
BN En cours de production de biens | 8 077 509.00 | | 8 077 509.00 | 8 077 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 111.00 | | 363 111.00 | 363 111.00 |
BZ Autres créances | 2 268 304.00 | 156 200.00 | 2 112 104.00 | 2 268 304.00 |
CF Disponibilités | 7 335 268.00 | | 7 335 268.00 | 7 335 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 044 192.00 | 156 200.00 | 17 887 992.00 | 18 044 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 440 274.00 | 948 466.00 | 19 491 808.00 | 20 440 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
CU Autres participations | 529 984.00 | | 529 984.00 | 529 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 868.00 | 967 868.00 | | 967 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 8 960 006.00 | 9 300 386.00 | | 8 960 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 093 558.00 | 1 609 620.00 | | 5 093 558.00 |
DL TOTAL (I) | 15 524 513.00 | 12 380 955.00 | | 15 524 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 448.00 | 2 735 308.00 | | 1 778 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 384.00 | 5 931 308.00 | | 251 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759 474.00 | 3 512 065.00 | | 759 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 032.00 | 826 245.00 | | 188 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 957.00 | 470 926.00 | | 989 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 295.00 | 13 475 852.00 | | 3 967 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 491 808.00 | 25 856 807.00 | | 19 491 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 957.00 | 3 390 818.00 | | 2 314 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 223.00 | 1 410 378.00 | | 676 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 860 779.00 | | 10 860 779.00 | 10 860 779.00 |
FG Production vendue services | 176 185.00 | | 176 185.00 | 176 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 036 964.00 | | 11 036 964.00 | 11 036 964.00 |
FM Production stockée | | | -4 139 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 952 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 951 820.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 582 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 225 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 554 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 790.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 835 384.00 | | | 4 835 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 838 804.00 | | | 4 838 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 371.00 | 4 260.00 | | 12 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 830.00 | | | 512 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 201.00 | 4 260.00 | | 525 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 313 603.00 | -4 260.00 | | 4 313 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774 280.00 | 336 481.00 | | 1 774 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 640 981.00 | 7 448 925.00 | | 12 640 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 424.00 | 5 839 305.00 | | 7 547 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 093 558.00 | 1 609 620.00 | | 5 093 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 676.00 | | 3 033 454.00 | 3 211 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 645 591.00 | | 545 734.00 | 1 645 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 645 591.00 | 2 203 457.00 | 2 396 082.00 | 1 645 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203 457.00 | 1 744 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 781.00 | | 2 537 678.00 | 1 409 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 894.00 | | 389 430.00 | 1 801 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 212.00 | 44 534.00 | -108 519.00 | 639 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 212.00 | 44 534.00 | -108 519.00 | 639 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 200.00 | | 55 000.00 | 211 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 200.00 | | 55 000.00 | 211 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 200.00 | | 55 000.00 | 211 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 032.00 | 188 032.00 | | 188 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657 796.00 | 657 796.00 | | 657 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 363 111.00 | 363 111.00 | | 363 111.00 |
VB T. V. A. | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VC Groupe et associés | 2 178 320.00 | 1 977 120.00 | 201 200.00 | 2 178 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 223.00 | 676 223.00 | | 676 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 225.00 | 224 430.00 | 642 353.00 | 1 102 225.00 |
VI Groupe et associés | 236 315.00 | 236 315.00 | | 236 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 634.00 | | | 207 634.00 |
VP Divers | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 230.00 | 179 230.00 | | 179 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 166.00 | 2 435 216.00 | 211 950.00 | 2 647 166.00 |
VW T.V.A. | 148 313.00 | 148 313.00 | | 148 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 821.00 | 2 314 957.00 | 642 353.00 | 3 207 821.00 |