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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 733.00 | 22 913.00 | 17 819.00 | 40 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 740.00 | 2 960.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 170 620.00 | 121 151.00 | 49 468.00 | 170 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 128.00 | 50 892.00 | 244 236.00 | 295 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 405.00 | 213 185.00 | 300 220.00 | 513 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 324.00 | 422 850.00 | 680 474.00 | 1 103 324.00 |
BT Marchandises | 1 749 413.00 | 37 528.00 | 1 711 885.00 | 1 749 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 948.00 | 85 649.00 | 152 298.00 | 237 948.00 |
BZ Autres créances | 237 436.00 | 36 091.00 | 201 344.00 | 237 436.00 |
CF Disponibilités | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 917.00 | 159 269.00 | 2 214 648.00 | 2 373 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 242.00 | 582 119.00 | 2 895 122.00 | 3 477 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
CU Autres participations | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 463 326.00 | 418 812.00 | | 463 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 810.00 | 44 513.00 | | 152 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 255.00 | 150 552.00 | | 137 255.00 |
DL TOTAL (I) | 786 392.00 | 646 879.00 | | 786 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 091.00 | 919 634.00 | | 1 441 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 124.00 | 343 451.00 | | 92 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | 1 800.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 239.00 | 667 087.00 | | 430 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 043.00 | 162 646.00 | | 124 043.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 5 812.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 729.00 | 2 115 463.00 | | 2 108 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 122.00 | 2 762 342.00 | | 2 895 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 175.00 | 1 424 931.00 | | 830 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879 845.00 | 2 345 898.00 | 4 225 743.00 | 1 879 845.00 |
FD Production vendue biens | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
FG Production vendue services | 140 459.00 | | 140 459.00 | 140 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 530.00 | 2 345 898.00 | 4 381 428.00 | 2 035 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 589.00 | |
GE Autres charges | | | 7 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 755.00 | 47 317.00 | | 7 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 755.00 | 55 879.00 | | 7 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 299.00 | 109 700.00 | | 42 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 544.00 | -53 821.00 | | -34 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 925.00 | 11 420.00 | | 54 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 773.00 | 4 019 755.00 | | 4 564 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 963.00 | 3 975 241.00 | | 4 411 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 810.00 | 44 513.00 | | 152 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 458.00 | | 356 582.00 | 999 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 715.00 | | 1 103 324.00 | 252 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 715.00 | | 1 004 337.00 | 252 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 685.00 | | 23 747.00 | 20 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 218.00 | | 332 834.00 | 924 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 230.00 | 81 652.00 | | 327 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 347.00 | 3 306.00 | | 20 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 883.00 | 78 346.00 | | 306 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 738.00 | 37 528.00 | 148 738.00 | 148 738.00 |
6T Sur comptes clients | 69 842.00 | 24 969.00 | 9 162.00 | 69 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 047.00 | 112 089.00 | 157 900.00 | 219 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 047.00 | 112 089.00 | 157 900.00 | 219 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 589.00 | 157 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 239.00 | 430 239.00 | | 430 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
UX Autres créances clients | 237 948.00 | 237 948.00 | | 237 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VC Groupe et associés | 96 699.00 | 96 699.00 | | 96 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 091.00 | 167 237.00 | 1 190 306.00 | 1 441 091.00 |
VI Groupe et associés | 92 124.00 | 92 124.00 | | 92 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 942.00 | | | 695 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 237.00 | | | 167 237.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 391.00 | 107 391.00 | | 107 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 956.00 | 485 370.00 | 40 586.00 | 525 956.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 029.00 | 830 175.00 | 1 190 306.00 | 2 104 029.00 |