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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 110 382.00 | 12 975 918.00 | 7 134 464.00 | 20 110 382.00 |
AH Fonds commercial | 3 837 195.00 | 304 898.00 | 3 532 297.00 | 3 837 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 528 263.00 | | 1 528 263.00 | 1 528 263.00 |
AN Terrains | 113 017 268.00 | 75 788 071.00 | 37 229 197.00 | 113 017 268.00 |
AP Constructions | 186 933 121.00 | 106 722 769.00 | 80 210 352.00 | 186 933 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 135 445.00 | 325 959 322.00 | 82 176 123.00 | 408 135 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 362 408.00 | 16 384 976.00 | 3 977 431.00 | 20 362 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 918 267.00 | | 44 918 267.00 | 44 918 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 502 031.00 | | 3 502 031.00 | 3 502 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 835.00 | 193 684.00 | 120 151.00 | 313 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 681 030.00 | 538 329 638.00 | 264 351 392.00 | 802 681 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 390 722.00 | 6 036 481.00 | 32 354 240.00 | 38 390 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 191 263.00 | 95 483.00 | 12 095 779.00 | 12 191 263.00 |
BT Marchandises | 9 131 199.00 | 90 062.00 | 9 041 137.00 | 9 131 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210 137.00 | | 1 210 137.00 | 1 210 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 561 183.00 | 2 003 021.00 | 97 558 162.00 | 99 561 183.00 |
BZ Autres créances | 101 749 106.00 | | 101 749 106.00 | 101 749 106.00 |
CF Disponibilités | 1 524 302.00 | | 1 524 302.00 | 1 524 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 288.00 | | 315 288.00 | 315 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 073 199.00 | 8 225 047.00 | 255 848 152.00 | 264 073 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 818 555.00 | 546 554 686.00 | 520 263 870.00 | 1 066 818 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 783 586.00 | 55 783 586.00 | | 55 783 586.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 389 597.00 | 389 597.00 | | 389 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 18 335 474.00 | 18 335 474.00 | | 18 335 474.00 |
DH Report à nouveau | 75 741 469.00 | 72 556 384.00 | | 75 741 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 461 439.00 | 31 844 541.00 | | 7 461 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 878 048.00 | 419 640.00 | | 878 048.00 |
DK Provisions réglementées | 93 185 563.00 | 93 627 890.00 | | 93 185 563.00 |
DL TOTAL (I) | 262 775 176.00 | 283 957 112.00 | | 262 775 176.00 |
DP Provisions pour risques | 4 854 929.00 | 1 019 314.00 | | 4 854 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 738 948.00 | 12 240 186.00 | | 10 738 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 593 877.00 | 13 259 500.00 | | 15 593 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 176.00 | 17 363.00 | | 286 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 493 260.00 | 36 565 003.00 | | 36 493 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 987 546.00 | 76 121 278.00 | | 100 987 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 509 524.00 | 44 963 902.00 | | 33 509 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 102 794.00 | 15 980 807.00 | | 12 102 794.00 |
EA Autres dettes | 58 404 794.00 | 60 202 627.00 | | 58 404 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 958.00 | 86 958.00 | | 86 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 889 513.00 | 233 956 399.00 | | 241 889 513.00 |
ED (V) | 5 305.00 | 27 809.00 | | 5 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 263 870.00 | 531 200 819.00 | | 520 263 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 438 597.00 | 3 684 968.00 | 140 123 564.00 | 136 438 597.00 |
FD Production vendue biens | 346 767 858.00 | 36 990 874.00 | 383 758 731.00 | 346 767 858.00 |
FG Production vendue services | 29 112 418.00 | 6 966 324.00 | 36 078 742.00 | 29 112 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 318 872.00 | 47 642 165.00 | 559 961 038.00 | 512 318 872.00 |
FM Production stockée | | | -4 664 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 280 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 486 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 360 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 856 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 281 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 278 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 138 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 598 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 037 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 104 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 881 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 762 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 383 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 851 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 396 042.00 | |
GE Autres charges | | | 9 728 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 550 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 730 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 109 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 343 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | 79 257.00 | | 1 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 252 040.00 | 1 595 001.00 | | 1 252 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 650 562.00 | 10 465 591.00 | | 9 650 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 904 416.00 | 12 139 849.00 | | 10 904 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 311.00 | 984 044.00 | | 384 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 462.00 | 795 386.00 | | 209 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 805 379.00 | 9 162 792.00 | | 8 805 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 399 153.00 | 10 942 221.00 | | 9 399 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505 263.00 | 1 197 628.00 | | 1 505 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 523.00 | 3 131 675.00 | | 3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383 725.00 | 8 986 004.00 | | 1 383 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 791 064.00 | 575 604 744.00 | | 576 791 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 329 626.00 | 543 760 203.00 | | 569 329 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 461 439.00 | 31 844 541.00 | | 7 461 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 120 000.00 | 23 383 000.00 | 3 368 000.00 | 518 120 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 072 000.00 | 2 209 000.00 | | 11 072 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 049 000.00 | 21 174 000.00 | 3 368 000.00 | 507 049 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 628 000.00 | 8 310 000.00 | 8 753 000.00 | 93 628 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 259 000.00 | 3 951 000.00 | 1 617 000.00 | 13 259 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 543 000.00 | 7 852 000.00 | 8 099 000.00 | 9 543 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 543 000.00 | 7 852 000.00 | 8 099 000.00 | 9 543 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 802 000.00 | 11 803 000.00 | 9 715 000.00 | 22 802 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 493 000.00 | 1 493 000.00 | | 36 493 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 988 000.00 | 100 988 000.00 | | 100 988 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 702 000.00 | 16 702 000.00 | | 16 702 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 532 000.00 | 11 532 000.00 | | 11 532 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 103 000.00 | 12 103 000.00 | | 12 103 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 405 000.00 | 58 405 000.00 | | 58 405 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 168 000.00 | 99 168 000.00 | | 99 168 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
VB T. V. A. | 23 012 000.00 | 23 012 000.00 | | 23 012 000.00 |
VC Groupe et associés | 73 600 000.00 | 73 600 000.00 | | 73 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
VP Divers | 2 256 000.00 | 2 256 000.00 | | 2 256 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613 000.00 | 1 613 000.00 | | 1 613 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 939 000.00 | 201 939 000.00 | | 201 939 000.00 |
VW T.V.A. | 3 783 000.00 | 3 783 000.00 | | 3 783 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 890 000.00 | 206 890 000.00 | | 241 890 000.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |