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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 074.00 | 167 074.00 | | 167 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 951.00 | 342 649.00 | 362 302.00 | 704 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 260.00 | 728 104.00 | 144 155.00 | 872 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 132.00 | 1 237 828.00 | 603 303.00 | 1 841 132.00 |
BT Marchandises | 408 451.00 | | 408 451.00 | 408 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
BZ Autres créances | 323 129.00 | | 323 129.00 | 323 129.00 |
CF Disponibilités | 141 938.00 | | 141 938.00 | 141 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 924.00 | | 924 924.00 | 924 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 057.00 | 1 237 828.00 | 1 528 228.00 | 2 766 057.00 |
CU Autres participations | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 065.00 | | | 563 065.00 |
DL TOTAL (I) | 618 304.00 | | | 618 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 422.00 | | | 694 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 743.00 | | | 199 743.00 |
EA Autres dettes | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 923.00 | | | 909 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 228.00 | | | 1 528 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 923.00 | | | 909 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 712 234.00 | | 10 712 234.00 | 10 712 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 712 234.00 | | 10 712 234.00 | 10 712 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 772 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 254 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 435.00 | |
GE Autres charges | | | 7 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 984 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 306.00 | | | -5 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 023.00 | | | 219 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 791 327.00 | | | 10 791 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 228 262.00 | | | 10 228 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 065.00 | | | 563 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 882.00 | | 120 250.00 | 1 720 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 684.00 | | 110 601.00 | 1 633 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 197.00 | | 9 648.00 | 87 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 392.00 | 139 435.00 | | 1 098 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 392.00 | 139 435.00 | | 1 098 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 422.00 | 694 422.00 | | 694 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 217.00 | 95 217.00 | | 95 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
UX Autres créances clients | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
VC Groupe et associés | 109 945.00 | 109 945.00 | | 109 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 683.00 | 109 683.00 | | 109 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 108.00 | 374 534.00 | 60 574.00 | 435 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 923.00 | 909 923.00 | | 909 923.00 |