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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 009.00 | 112 548.00 | 11 461.00 | 124 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 506.00 | 54 459.00 | 4 047.00 | 58 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 567.00 | 167 007.00 | 20 561.00 | 187 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BP En cours de production de services | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
BZ Autres créances | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CF Disponibilités | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 822.00 | | 164 822.00 | 164 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 389.00 | 167 007.00 | 185 383.00 | 352 389.00 |
CU Autres participations | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
DH Report à nouveau | 86 208.00 | 87 204.00 | | 86 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423.00 | -996.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 107 130.00 | 106 707.00 | | 107 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804.00 | 13 936.00 | | 2 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 339.00 | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 922.00 | 18 352.00 | | 17 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 531.00 | 28 616.00 | | 26 531.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 253.00 | 61 243.00 | | 78 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 383.00 | 167 950.00 | | 185 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 557.00 | | 443 557.00 | 443 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 557.00 | | 443 557.00 | 443 557.00 |
FM Production stockée | | | 22 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 147.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 307.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 307.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -307.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 644.00 | 486 980.00 | | 465 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 221.00 | 487 976.00 | | 465 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423.00 | -996.00 | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 860.00 | 6 147.00 | | 160 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 860.00 | 6 147.00 | | 160 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 886.00 | 39 842.00 | 44.00 | 39 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |