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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 407.00 | 124 230.00 | 9 178.00 | 133 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 175.00 | 71 004.00 | 137 172.00 | 208 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 071.00 | 195 233.00 | 161 837.00 | 357 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 459.00 | | 246 459.00 | 246 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 615.00 | | 564 615.00 | 564 615.00 |
BZ Autres créances | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
CF Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 906.00 | | 862 906.00 | 862 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 977.00 | 195 233.00 | 1 024 743.00 | 1 219 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 146 013.00 | 121 604.00 | | 146 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 634.00 | 24 409.00 | | 20 634.00 |
DL TOTAL (I) | 254 647.00 | 234 013.00 | | 254 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 117.00 | | | 273 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 008.00 | 280 008.00 | | 96 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 872.00 | 184 976.00 | | 205 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 099.00 | 190 825.00 | | 195 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 097.00 | 655 809.00 | | 770 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 743.00 | 889 821.00 | | 1 024 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 665 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 665 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 052.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | 9 767.00 | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 9 767.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | -7 259.00 | | -1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 977.00 | 1 800 535.00 | | 1 773 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 343.00 | 1 776 125.00 | | 1 753 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 634.00 | 24 409.00 | | 20 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 633.00 | 21 296.00 | | 16 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 824.00 | 26 052.00 | 7 643.00 | 176 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 824.00 | 26 052.00 | 7 643.00 | 176 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 872.00 | 205 872.00 | | 205 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 099.00 | 195 099.00 | | 195 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
UX Autres créances clients | 564 615.00 | 564 615.00 | | 564 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 239 467.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 008.00 | 96 008.00 | | 96 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 393.00 | 593 905.00 | 15 488.00 | 609 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 097.00 | 520 097.00 | 239 467.00 | 770 097.00 |