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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AP Constructions | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 570.00 | 11 691.00 | 3 878.00 | 15 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 656.00 | 13 472.00 | 183.00 | 13 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 438.00 | 35 893.00 | 12 545.00 | 48 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
BN En cours de production de biens | 308 083.00 | | 308 083.00 | 308 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 366.00 | | 157 366.00 | 157 366.00 |
BZ Autres créances | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CF Disponibilités | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 980.00 | | 605 980.00 | 605 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 418.00 | 35 893.00 | 618 525.00 | 654 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 229.00 | 50 084.00 | | 40 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 816.00 | -9 854.00 | | 30 816.00 |
DL TOTAL (I) | 148 046.00 | 117 229.00 | | 148 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 368.00 | 70 373.00 | | 163 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 633.00 | 30 474.00 | | 141 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 693.00 | 59 699.00 | | 95 693.00 |
EA Autres dettes | 9 785.00 | 13 919.00 | | 9 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 479.00 | 224 464.00 | | 470 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 525.00 | 341 693.00 | | 618 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 600.00 | | 680 600.00 | 680 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 600.00 | | 680 600.00 | 680 600.00 |
FM Production stockée | | | 149 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 844.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 844.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 123 274.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 912.00 | 491 121.00 | | 853 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 096.00 | 500 975.00 | | 823 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 816.00 | -9 854.00 | | 30 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 633.00 | 141 633.00 | | 141 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
UX Autres créances clients | 157 366.00 | 157 366.00 | | 157 366.00 |
VB T. V. A. | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 306.00 | 206 822.00 | 8 484.00 | 215 306.00 |
VW T.V.A. | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 111.00 | 307 111.00 | | 307 111.00 |