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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 698.00 | 87 998.00 | 65 699.00 | 153 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 905.00 | 5 197.00 | 2 708.00 | 7 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 781.00 | 22 560.00 | 4 221.00 | 26 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 124.00 | 115 755.00 | 85 369.00 | 201 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BT Marchandises | 115 404.00 | | 115 404.00 | 115 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 922.00 | 4 473.00 | 143 448.00 | 147 922.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CF Disponibilités | 330 753.00 | | 330 753.00 | 330 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 917.00 | 4 473.00 | 639 443.00 | 643 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 042.00 | 120 229.00 | 724 812.00 | 845 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 223 102.00 | 273 950.00 | | 223 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 891.00 | -50 847.00 | | -478 891.00 |
DL TOTAL (I) | -35 568.00 | 443 322.00 | | -35 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 295.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 013.00 | 597 966.00 | | 606 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | 1 446.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 138.00 | 267 067.00 | | 123 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 286.00 | 56 133.00 | | 30 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 381.00 | 922 910.00 | | 760 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 812.00 | 1 366 232.00 | | 724 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 381.00 | 922 910.00 | | 760 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 755.00 | 70 155.00 | 854 910.00 | 784 755.00 |
FD Production vendue biens | 190 455.00 | 262 269.00 | 452 724.00 | 190 455.00 |
FG Production vendue services | 14 646.00 | 490.00 | 15 137.00 | 14 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 856.00 | 332 915.00 | 1 322 772.00 | 989 856.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 107.00 | 68 341.00 | | 15 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 300 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 300 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 433.00 | 300 000.00 | | -43 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 645.00 | 1 385 557.00 | | 1 353 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 537.00 | 1 436 405.00 | | 1 832 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 891.00 | -50 847.00 | | -478 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 344.00 | | 8 313.00 | 880 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387.00 | 12 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 533.00 | 201 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 382.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663 764.00 | 188 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 575.00 | | 5 573.00 | 846 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 387.00 | | 2 740.00 | 10 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 084.00 | 40 817.00 | 687 146.00 | 762 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 702.00 | 40 817.00 | 663 764.00 | 738 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
6T Sur comptes clients | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 101.00 | | 5 627.00 | 10 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 101.00 | | 5 627.00 | 10 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
UX Autres créances clients | 143 085.00 | 143 085.00 | | 143 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |