| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
AH Fonds commercial | 5 065 433.00 | | 5 065 433.00 | 5 065 433.00 |
AN Terrains | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AP Constructions | 1 468 748.00 | 1 355 900.00 | 112 849.00 | 1 468 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 242.00 | 790 701.00 | 171 540.00 | 962 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 510.00 | 1 608 605.00 | 131 906.00 | 1 740 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 306 314.00 | 3 793 608.00 | 5 512 706.00 | 9 306 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 816.00 | 151 168.00 | 313 648.00 | 464 816.00 |
BP En cours de production de services | 201 557.00 | | 201 557.00 | 201 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 263 902.00 | 148 315.00 | 6 115 586.00 | 6 263 902.00 |
BZ Autres créances | 1 867 702.00 | | 1 867 702.00 | 1 867 702.00 |
CF Disponibilités | 324 604.00 | | 324 604.00 | 324 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 493.00 | | 54 493.00 | 54 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 177 074.00 | 299 483.00 | 8 877 591.00 | 9 177 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 483 388.00 | 4 093 091.00 | 14 390 297.00 | 18 483 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 498.00 | | | 202 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 110.00 | | | 1 187 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 5 993 164.00 | | | 5 993 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 195.00 | | | 1 067 195.00 |
DL TOTAL (I) | 8 470 218.00 | | | 8 470 218.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 230.00 | | | 3 370 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 996.00 | | | 1 979 996.00 |
EA Autres dettes | 120 596.00 | | | 120 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 056.00 | | | 414 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 898 080.00 | | | 5 898 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 390 297.00 | | | 14 390 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 894 482.00 | | | 5 894 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
FD Production vendue biens | 23 160 870.00 | | 23 160 870.00 | 23 160 870.00 |
FG Production vendue services | 160 285.00 | | 160 285.00 | 160 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 340 108.00 | | 23 340 108.00 | 23 340 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 661 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 039 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 461 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 441 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 861 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 026.00 | |
GE Autres charges | | | 5 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 641 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 143.00 | | | -38 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 894.00 | | | -118 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 676 956.00 | | | 23 676 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 609 761.00 | | | 22 609 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 195.00 | | | 1 067 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 749.00 | | | 269 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 091 142.00 | | 224 242.00 | 9 091 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 559.00 | 30 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 070.00 | 9 306 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 101 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 511.00 | 4 173 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 009 487.00 | | 92 065.00 | 5 009 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 051 874.00 | | 123 420.00 | 4 051 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 781.00 | | 8 756.00 | 29 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541 889.00 | 253 002.00 | 1 283.00 | 3 541 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 505 770.00 | 253 002.00 | 1 283.00 | 3 505 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 649.00 | | 197 649.00 | 219 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 350.00 | | 22 182.00 | 173 350.00 |
6T Sur comptes clients | 132 289.00 | 16 026.00 | | 132 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 640.00 | 16 026.00 | 22 182.00 | 305 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 289.00 | 16 026.00 | 219 831.00 | 525 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 230.00 | 3 370 230.00 | | 3 370 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 446.00 | 599 446.00 | | 599 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 949.00 | 1 008 949.00 | | 1 008 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 596.00 | 120 596.00 | | 120 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 056.00 | 414 056.00 | | 414 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
UX Autres créances clients | 5 847 286.00 | 5 847 286.00 | | 5 847 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 615.00 | 416 615.00 | | 416 615.00 |
VB T. V. A. | 238 816.00 | 238 816.00 | | 238 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 627 011.00 | 1 627 011.00 | | 1 627 011.00 |
VI Groupe et associés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 401.00 | -2 401.00 | | -2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 217 075.00 | 8 186 097.00 | 30 978.00 | 8 217 075.00 |
VW T.V.A. | 371 601.00 | 371 601.00 | | 371 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 483.00 | 5 894 482.00 | | 5 894 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 786.00 | | | 155 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
ST Autres comptes | 1 562 245.00 | | | 1 562 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 383 007.00 | | | 1 383 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |
YT Sous‐traitance | 3 910 999.00 | | | 3 910 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 510 621.00 | | | 510 621.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 298 934.00 | | | 298 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454 720.00 | | | 454 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 412 632.00 | | | 4 412 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 841 263.00 | | | 1 841 263.00 |
ZE Dividendes | 315 073.00 | | | 315 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 461 323.00 | | | 7 461 323.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |