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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179 000.00 | 1 127 000.00 | 52 000.00 | 1 179 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 510 000.00 | 410 000.00 | 1 101 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 869 000.00 | 9 326 000.00 | 5 543 000.00 | 14 869 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 062 000.00 | 3 895 000.00 | 2 168 000.00 | 6 062 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 231 000.00 | | 5 231 000.00 | 5 231 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 123 000.00 | 14 788 000.00 | 14 336 000.00 | 29 123 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 227 000.00 | 482 000.00 | 3 746 000.00 | 4 227 000.00 |
BT Marchandises | 15 109 000.00 | 4 560 000.00 | 10 549 000.00 | 15 109 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098 000.00 | | 2 098 000.00 | 2 098 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 887 000.00 | 12 000.00 | 31 875 000.00 | 31 887 000.00 |
BZ Autres créances | 2 958 000.00 | | 2 958 000.00 | 2 958 000.00 |
CF Disponibilités | 23 134 000.00 | | 23 134 000.00 | 23 134 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 654 000.00 | 5 054 000.00 | 74 600 000.00 | 79 654 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 779 000.00 | 19 842 000.00 | 88 937 000.00 | 108 779 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 332 000.00 | 14 363 000.00 | | 17 332 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 708 000.00 | 2 970 000.00 | | 3 708 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 020 000.00 | 2 850 000.00 | | 3 020 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 000 000.00 | 25 122 000.00 | | 29 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012 000.00 | 3 058 000.00 | | 1 012 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 000.00 | 241 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232 000.00 | 3 299 000.00 | | 1 232 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 483 000.00 | 1 145 000.00 | | 15 483 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 381 000.00 | 21 198 000.00 | | 24 381 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 408 000.00 | 5 602 000.00 | | 5 408 000.00 |
EA Autres dettes | 13 401 000.00 | 13 264 000.00 | | 13 401 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 677 000.00 | 41 210 000.00 | | 58 677 000.00 |
ED (V) | 27 000.00 | 6 000.00 | | 27 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 937 000.00 | 69 637 000.00 | | 88 937 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 726 000.00 | 2 534 000.00 | 106 260 000.00 | 103 726 000.00 |
FD Production vendue biens | 44 451 000.00 | 1 463 000.00 | 45 914 000.00 | 44 451 000.00 |
FG Production vendue services | 1 623 000.00 | 42 000.00 | 1 665 000.00 | 1 623 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 800 000.00 | 4 039 000.00 | 153 839 000.00 | 149 800 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 392 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 308 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 913 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 642 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 203 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 453 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 289 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 611 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 781 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 976 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 74 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 000.00 | 448 000.00 | | 502 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 000.00 | 522 000.00 | | 512 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 000.00 | 106 000.00 | | 99 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672 000.00 | 922 000.00 | | 672 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 000.00 | 1 029 000.00 | | 776 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 000.00 | -507 000.00 | | -264 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 000.00 | 549 000.00 | | 387 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 000.00 | 2 278 000.00 | | 617 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 174 000.00 | 155 974 000.00 | | 158 174 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 466 000.00 | 153 005 000.00 | | 154 466 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 708 000.00 | 2 970 000.00 | | 3 708 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 106 000.00 | | 5 956 000.00 | 25 106 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934 000.00 | 29 123 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934 000.00 | 27 673 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 000.00 | | 55 000.00 | 1 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 932 000.00 | | 5 675 000.00 | 23 932 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 226 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300 000.00 | 277 000.00 | 2 344 000.00 | 3 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300 000.00 | 277 000.00 | 2 344 000.00 | 3 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 381 000.00 | 24 381 000.00 | | 24 381 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099 000.00 | 3 086 000.00 | 13 000.00 | 3 099 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 772 000.00 | 9 772 000.00 | | 9 772 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 887 000.00 | 31 887 000.00 | | 31 887 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 1 828 000.00 | 1 828 000.00 | | 1 828 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 483 000.00 | 2 088 000.00 | 8 448 000.00 | 15 483 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 629 000.00 | 3 629 000.00 | | 3 629 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 651 000.00 | | | 15 651 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 313 000.00 | | | 1 313 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 325 000.00 | 35 086 000.00 | 240 000.00 | 35 325 000.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 677 000.00 | 45 270 000.00 | 8 461 000.00 | 58 677 000.00 |