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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 1 519.00 | 3 038.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 411.00 | 160 967.00 | 86 443.00 | 247 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 047.00 | 162 486.00 | 107 560.00 | 270 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 157.00 | | 1 435 157.00 | 1 435 157.00 |
BZ Autres créances | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
CF Disponibilités | 600 150.00 | | 600 150.00 | 600 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 515.00 | | 2 111 515.00 | 2 111 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 562.00 | 162 486.00 | 2 219 075.00 | 2 381 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 084.00 | 161 084.00 | | 161 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 540 583.00 | 634 585.00 | | 540 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 342.00 | 95 997.00 | | 173 342.00 |
DL TOTAL (I) | 942 110.00 | 958 768.00 | | 942 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 103.00 | 502 396.00 | | 855 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 104.00 | 306 452.00 | | 420 104.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 16 581.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 964.00 | 825 430.00 | | 1 276 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 075.00 | 1 784 199.00 | | 2 219 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 920 716.00 | | 5 920 716.00 | 5 920 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 920 716.00 | | 5 920 716.00 | 5 920 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 922 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 052.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | 240.00 | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580.00 | 240.00 | | 6 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 580.00 | -240.00 | | -6 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 249.00 | 34 839.00 | | 64 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 922 885.00 | 4 053 807.00 | | 5 922 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 543.00 | 3 957 809.00 | | 5 749 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 342.00 | 95 997.00 | | 173 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 854.00 | | 29 838.00 | 268 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 554.00 | 18 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 644.00 | 270 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 090.00 | 251 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 220.00 | | 29 838.00 | 236 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 144.00 | 58 053.00 | 13 710.00 | 118 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 144.00 | 58 053.00 | 13 710.00 | 118 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 103.00 | 855 103.00 | | 855 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 158.00 | 1 435 158.00 | | 1 435 158.00 |
VB T. V. A. | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 922.00 | 1 522 922.00 | | 1 522 922.00 |
VW T.V.A. | 225 023.00 | 225 023.00 | | 225 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 965.00 | 1 276 965.00 | | 1 276 965.00 |