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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 832.00 | 37 907.00 | 3 924.00 | 41 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 834.00 | 16 693.00 | 4 142.00 | 20 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 107.00 | 550 297.00 | 76 810.00 | 627 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 227.00 | 604 897.00 | 122 330.00 | 727 227.00 |
BN En cours de production de biens | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
BT Marchandises | 381 675.00 | 28 422.00 | 353 253.00 | 381 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 638.00 | 617.00 | 1 347 021.00 | 1 347 638.00 |
BZ Autres créances | 118 443.00 | | 118 443.00 | 118 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 1 188 180.00 | | 1 188 180.00 | 1 188 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 043.00 | 29 039.00 | 3 413 004.00 | 3 442 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 270.00 | 633 936.00 | 3 535 334.00 | 4 169 270.00 |
CU Autres participations | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
DG Autres réserves | 1 416 030.00 | 1 211 531.00 | | 1 416 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 296.00 | 204 499.00 | | 201 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 997.00 | 1 766 702.00 | | 1 967 997.00 |
DP Provisions pour risques | 108 317.00 | 118 377.00 | | 108 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 317.00 | 118 377.00 | | 108 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 786.00 | 49 472.00 | | 21 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 251.00 | 723 161.00 | | 765 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 168.00 | 262 580.00 | | 375 168.00 |
EA Autres dettes | 26 698.00 | 20 487.00 | | 26 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 116.00 | 122 257.00 | | 270 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 020.00 | 1 177 957.00 | | 1 459 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 334.00 | 3 063 035.00 | | 3 535 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 448.00 | 1 156 935.00 | | 1 449 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 483.00 | | 9 228.00 | 728 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 484.00 | 727 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 484.00 | 647 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 594.00 | | 8 831.00 | 649 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 057.00 | | 397.00 | 37 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 670.00 | 49 710.00 | 10 484.00 | 565 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 451.00 | 3 456.00 | | 34 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 219.00 | 46 254.00 | 10 484.00 | 531 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 377.00 | 108 317.00 | 118 377.00 | 118 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 134.00 | 28 422.00 | 25 134.00 | 25 134.00 |
6T Sur comptes clients | 2 157.00 | | 1 539.00 | 2 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 290.00 | 28 422.00 | 26 673.00 | 27 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 667.00 | 136 739.00 | 145 050.00 | 145 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 739.00 | 145 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 251.00 | 765 251.00 | | 765 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 962.00 | 114 962.00 | | 114 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 377.00 | 136 377.00 | | 136 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 116.00 | 270 116.00 | | 270 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 897.00 | | | 1 346 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | | | 741.00 |
VB T. V. A. | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 022.00 | 11 450.00 | 9 572.00 | 21 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
VP Divers | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 168.00 | 1 509 344.00 | 35 824.00 | 1 545 168.00 |
VW T.V.A. | 122 807.00 | 122 807.00 | | 122 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 020.00 | 1 449 448.00 | 9 572.00 | 1 459 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |