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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 458.00 | 65 088.00 | 2 371.00 | 67 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 168.00 | 4 070.00 | 2 098.00 | 6 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 036.00 | 69 157.00 | 632 879.00 | 702 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
BZ Autres créances | 418 457.00 | | 418 457.00 | 418 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 329.00 | 87 098.00 | 12 231.00 | 99 329.00 |
CF Disponibilités | 3 906 486.00 | | 3 906 486.00 | 3 906 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 490 403.00 | 87 098.00 | 4 403 306.00 | 4 490 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 439.00 | 156 255.00 | 5 036 184.00 | 5 192 439.00 |
CU Autres participations | 428 410.00 | | 428 410.00 | 428 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 748.00 | 2 375 431.00 | | 1 150 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 605.00 | 525 317.00 | | 1 122 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 353.00 | 5 100 748.00 | | 4 473 353.00 |
DP Provisions pour risques | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 740.00 | 97 862.00 | | 6 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 067.00 | 671 774.00 | | 423 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 599.00 | 43 409.00 | | 35 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 390.00 | 141 928.00 | | 76 390.00 |
EA Autres dettes | | 14 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 795.00 | 969 521.00 | | 541 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 184.00 | 6 070 269.00 | | 5 036 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 795.00 | 968 665.00 | | 541 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 884.00 | 748.00 | | 5 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 281.00 | | 163 281.00 | 163 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 281.00 | | 163 281.00 | 163 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 036.00 | |
GE Autres charges | | | 65 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 773.00 | 36 080.00 | | 48 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 506 278.00 | 325 717.00 | | 2 506 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506 278.00 | 325 717.00 | | 2 506 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644 010.00 | 55 396.00 | | 1 644 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644 010.00 | 55 396.00 | | 1 644 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862 268.00 | 270 321.00 | | 862 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 710.00 | 4 916.00 | | 17 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 678.00 | 913 923.00 | | 3 160 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 073.00 | 388 606.00 | | 2 038 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 605.00 | 525 317.00 | | 1 122 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 058.00 | 29 067.00 | | 37 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 039.00 | | 6 006.00 | 2 340 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 638 004.00 | 628 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644 010.00 | 702 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 006.00 | 73 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 626.00 | | 6 006.00 | 73 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266 414.00 | | | 2 266 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 490.00 | 1 667.00 | | 67 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 490.00 | 1 667.00 | | 67 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 036.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 438.00 | | 77 438.00 | 77 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 194.00 | 904.00 | | 86 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 632.00 | 904.00 | 77 438.00 | 163 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 632.00 | 21 940.00 | 77 438.00 | 163 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 036.00 | 77 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VC Groupe et associés | 408 410.00 | 408 410.00 | | 408 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VI Groupe et associés | 423 067.00 | 423 067.00 | | 423 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 258.00 | | | 96 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 589.00 | 484 589.00 | 200 000.00 | 684 589.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 796.00 | 541 796.00 | | 541 796.00 |