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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 524.00 | 526 959.00 | 564.00 | 527 524.00 |
AN Terrains | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
AP Constructions | 6 753 376.00 | 4 595 288.00 | 2 158 088.00 | 6 753 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 904 054.00 | 37 526 105.00 | 19 377 948.00 | 56 904 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 815.00 | 1 062 003.00 | 37 812.00 | 1 099 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 704 695.00 | | 9 704 695.00 | 9 704 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 180.00 | | 152 180.00 | 152 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 186 771.00 | 43 710 356.00 | 31 476 415.00 | 75 186 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 656 714.00 | | 3 656 714.00 | 3 656 714.00 |
BN En cours de production de biens | 98 940.00 | | 98 940.00 | 98 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 236 637.00 | 45 324.00 | 3 191 313.00 | 3 236 637.00 |
BT Marchandises | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 238.00 | 9 321.00 | 1 761 917.00 | 1 771 238.00 |
BZ Autres créances | 893 675.00 | | 893 675.00 | 893 675.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 669 975.00 | 54 645.00 | 9 615 329.00 | 9 669 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 856 747.00 | 43 765 002.00 | 41 091 744.00 | 84 856 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 563.00 | 463 563.00 | | 463 563.00 |
DG Autres réserves | 1 805 763.00 | 1 805 763.00 | | 1 805 763.00 |
DH Report à nouveau | -2 809 854.00 | | | -2 809 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 155 170.00 | -2 831 999.00 | | -3 155 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 245.00 | 88 003.00 | | 12 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 885.00 | 5 608 669.00 | | 2 399 885.00 |
DP Provisions pour risques | 196 530.00 | 246 530.00 | | 196 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 924 502.00 | 897 272.00 | | 924 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 121 032.00 | 1 143 802.00 | | 1 121 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 273 225.00 | 27 531 335.00 | | 31 273 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 332.00 | 3 854 051.00 | | 3 518 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095 291.00 | 2 104 244.00 | | 2 095 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 381 101.00 | | |
EA Autres dettes | 683 977.00 | 1 065 333.00 | | 683 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 570 827.00 | 34 936 697.00 | | 37 570 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 091 744.00 | 41 689 169.00 | | 41 091 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 570 827.00 | 34 936 697.00 | | 37 570 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 632.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 273 225.00 | | | 31 273 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 410.00 | 61 800.00 | 323 211.00 | 261 410.00 |
FD Production vendue biens | 46 315 409.00 | 9 423 533.00 | 55 738 942.00 | 46 315 409.00 |
FG Production vendue services | 1 479 392.00 | 163 820.00 | 1 643 212.00 | 1 479 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 056 212.00 | 9 649 154.00 | 57 705 366.00 | 48 056 212.00 |
FM Production stockée | | | 1 077 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 961 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 356 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 169 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 831 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 560 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 173 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 856.00 | |
GE Autres charges | | | 814 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 451 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 489 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 229 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 573.00 | 558 813.00 | | 106 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 2 500.00 | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 2 500.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 500.00 | 73 257.00 | | 74 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 869 010.00 | 43 611 157.00 | | 59 869 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 024 181.00 | 46 443 157.00 | | 63 024 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 155 170.00 | -2 831 999.00 | | -3 155 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 143 802.00 | 71 856.00 | 94 626.00 | 1 143 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 802.00 | 71 856.00 | 94 626.00 | 1 143 802.00 |