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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AP Constructions | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 113.00 | 93 144.00 | 47 969.00 | 141 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 971.00 | 128 303.00 | 56 667.00 | 184 971.00 |
BT Marchandises | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 859.00 | | 382 859.00 | 382 859.00 |
BZ Autres créances | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CF Disponibilités | 1 379 249.00 | | 1 379 249.00 | 1 379 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 412.00 | | 1 872 412.00 | 1 872 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 606.00 | 128 303.00 | 1 933 302.00 | 2 061 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
DG Autres réserves | 679 831.00 | | | 679 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 900.00 | | | 175 900.00 |
DL TOTAL (I) | 965 665.00 | | | 965 665.00 |
DP Provisions pour risques | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 144.00 | | | 120 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 295.00 | | | 479 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 717.00 | | | 160 717.00 |
EA Autres dettes | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 737.00 | | | 888 737.00 |
ED (V) | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 302.00 | | | 1 933 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 592.00 | | | 768 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 123.00 | 385 399.00 | 2 333 522.00 | 1 948 123.00 |
FG Production vendue services | 2 677.00 | 1 074 360.00 | 1 077 037.00 | 2 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 800.00 | 1 459 759.00 | 3 410 559.00 | 1 950 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 081 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 618.00 | |
GE Autres charges | | | 9 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 208.00 | | | 3 490 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 308.00 | | | 3 314 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 900.00 | | | 175 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 007.00 | | 1 408.00 | 185 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444.00 | 184 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | 173 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 423.00 | | 1 249.00 | 173 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 539.00 | | 159.00 | 8 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 130.00 | 23 618.00 | 1 444.00 | 106 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 085.00 | 23 618.00 | 1 444.00 | 103 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 073.00 | 4 222.00 | 3 072.00 | 3 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073.00 | 4 222.00 | 3 072.00 | 3 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 296.00 | 479 296.00 | | 479 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 718.00 | 160 718.00 | | 160 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 607.00 | 80 607.00 | | 80 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
UX Autres créances clients | 382 860.00 | 382 860.00 | | 382 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 127.00 | 435 429.00 | 8 699.00 | 444 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 593.00 | 768 593.00 | | 768 593.00 |