| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 113.00 | 56 031.00 | 81.00 | 56 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 097.00 | 46 691.00 | 13 406.00 | 60 097.00 |
BF Prêts | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 221.00 | 106 403.00 | 32 818.00 | 139 221.00 |
BT Marchandises | 67 561.00 | 26 992.00 | 40 570.00 | 67 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 959.00 | 228 080.00 | 617 879.00 | 845 959.00 |
BZ Autres créances | 113 818.00 | | 113 818.00 | 113 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 060.00 | | 189 060.00 | 189 060.00 |
CF Disponibilités | 1 205 792.00 | | 1 205 792.00 | 1 205 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 544.00 | 255 072.00 | 2 004 472.00 | 2 259 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 765.00 | 361 475.00 | 2 037 291.00 | 2 398 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
DH Report à nouveau | 598 213.00 | 594 108.00 | | 598 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 392.00 | 104 105.00 | | 118 392.00 |
DL TOTAL (I) | 798 728.00 | 780 336.00 | | 798 728.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 637.00 | 76 249.00 | | 152 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 637.00 | 86 249.00 | | 162 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 822.00 | 15 617.00 | | 13 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 086.00 | 56 472.00 | | 58 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 221.00 | 119 615.00 | | 135 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 577.00 | 157 156.00 | | 150 577.00 |
EA Autres dettes | 539 010.00 | 558 534.00 | | 539 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 210.00 | 1 450.00 | | 179 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 925.00 | 908 844.00 | | 1 075 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 291.00 | 1 775 429.00 | | 2 037 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 167.00 | 455 354.00 | 1 044 520.00 | 589 167.00 |
FG Production vendue services | 685 310.00 | 145 587.00 | 830 898.00 | 685 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 477.00 | 600 941.00 | 1 875 418.00 | 1 274 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 966.00 | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 966.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | 4 691.00 | | -1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 887.00 | 30 616.00 | | 39 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 257.00 | 1 556 133.00 | | 1 971 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 865.00 | 1 452 028.00 | | 1 852 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 392.00 | 104 105.00 | | 118 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 631.00 | | 7 590.00 | 132 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 139 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 220.00 | | 5 990.00 | 110 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 731.00 | | 1 600.00 | 18 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 296.00 | 7 107.00 | | 99 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 616.00 | 7 107.00 | | 95 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 249.00 | 76 249.00 | 152 637.00 | 86 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 671.00 | 26 992.00 | 11 671.00 | 11 671.00 |
6T Sur comptes clients | 195 973.00 | 32 107.00 | | 195 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 644.00 | 59 099.00 | 11 671.00 | 207 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 893.00 | 135 348.00 | 164 308.00 | 293 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 736.00 | 87 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 221.00 | 135 221.00 | | 135 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 010.00 | 539 010.00 | | 539 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 210.00 | 179 210.00 | | 179 210.00 |
UP Prêts | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 572 373.00 | 572 373.00 | | 572 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 586.00 | 273 586.00 | | 273 586.00 |
VB T. V. A. | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VI Groupe et associés | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 108.00 | 959 777.00 | 19 331.00 | 979 108.00 |
VW T.V.A. | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 925.00 | 1 075 925.00 | | 1 075 925.00 |