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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 817.00 | 1 742 609.00 | 53 208.00 | 1 795 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 249.00 | 355 928.00 | 94 320.00 | 450 249.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 923.00 | 2 104 788.00 | 154 136.00 | 2 258 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 613.00 | | 333 613.00 | 333 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 828.00 | | 523 828.00 | 523 828.00 |
BZ Autres créances | 86 290.00 | | 86 290.00 | 86 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 1 926 773.00 | | 1 926 773.00 | 1 926 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 922.00 | | 2 941 922.00 | 2 941 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 846.00 | 2 104 788.00 | 3 096 058.00 | 5 200 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 1 657 407.00 | 762 294.00 | | 1 657 407.00 |
DH Report à nouveau | | 843 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 982.00 | 123 375.00 | | 256 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 889.00 | 2 108 336.00 | | 2 293 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 253.00 | 409.00 | | 39 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 891.00 | 868.00 | | 80 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 043.00 | 344 843.00 | | 446 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 290.00 | 229 540.00 | | 181 290.00 |
EA Autres dettes | 54 692.00 | 77 531.00 | | 54 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 169.00 | 653 191.00 | | 802 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 058.00 | 2 761 527.00 | | 3 096 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 169.00 | 653 191.00 | | 802 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 409.00 | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 987 180.00 | | 2 987 180.00 | 2 987 180.00 |
FG Production vendue services | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 995.00 | | 2 991 995.00 | 2 991 995.00 |
FM Production stockée | | | -47 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 591.00 | |
GE Autres charges | | | 4 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 922.00 | 31 120.00 | | 21 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 003.00 | 1 961.00 | | 3 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 58 214.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 58 214.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 267.00 | 40 618.00 | | 92 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 608.00 | 3 388 594.00 | | 2 974 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 626.00 | 3 265 219.00 | | 2 717 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 982.00 | 123 375.00 | | 256 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 054.00 | 69 054.00 | | 69 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 820.00 | | 48 687.00 | 2 241 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 584.00 | 2 258 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 584.00 | 2 246 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 460.00 | | 3 210.00 | 9 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 173.00 | | 45 477.00 | 2 232 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 046.00 | 90 383.00 | 71 641.00 | 2 086 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 796.00 | 90 382.00 | 71 641.00 | 2 079 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 043.00 | 446 043.00 | | 446 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 523 828.00 | 523 828.00 | | 523 828.00 |
VB T. V. A. | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VI Groupe et associés | 80 891.00 | 80 891.00 | | 80 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VP Divers | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 369.00 | 613 369.00 | | 613 369.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 169.00 | 802 169.00 | | 802 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |