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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 610.00 | 8 987.00 | 301 623.00 | 310 610.00 |
AP Constructions | 5 369 740.00 | 4 100 188.00 | 1 269 552.00 | 5 369 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 699 219.00 | 4 109 175.00 | 1 590 044.00 | 5 699 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 253.00 | | 111 253.00 | 111 253.00 |
BZ Autres créances | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 329.00 | | 50 329.00 | 50 329.00 |
CF Disponibilités | 144 584.00 | | 144 584.00 | 144 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 071.00 | | 453 071.00 | 453 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 289.00 | 4 109 175.00 | 2 043 114.00 | 6 152 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339.00 | | | 339.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 757 057.00 | | | 757 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
DH Report à nouveau | -439 348.00 | | | -439 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
DL TOTAL (I) | 429 713.00 | | | 429 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 918.00 | | | 689 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 531.00 | | | 827 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 402.00 | | | 1 613 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 114.00 | | | 2 043 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 749.00 | | | 1 038 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 648.00 | | 525 648.00 | 525 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 648.00 | | 525 648.00 | 525 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 073.00 | | | 608 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 038.00 | | | 567 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 733 096.00 | | 113 520.00 | 5 733 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 316.00 | | 5 690 300.00 | 156 316.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 316.00 | | 5 690 270.00 | 156 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 733 065.00 | | 113 520.00 | 5 733 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 156 316.00 | | | 156 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930 128.00 | 179 047.00 | | 3 930 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930 128.00 | 179 047.00 | | 3 930 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 111 253.00 | | | 111 253.00 |
VB T. V. A. | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 918.00 | 115 265.00 | 574 653.00 | 689 918.00 |
VI Groupe et associés | 721 190.00 | 721 190.00 | | 721 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 873.00 | | | 111 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 357.00 | 175 357.00 | | 175 357.00 |
VW T.V.A. | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 402.00 | 1 038 749.00 | 574 653.00 | 1 613 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
ST Autres comptes | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 693.00 | | | 197 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 795.00 | | | 102 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 535.00 | | | 282 535.00 |