| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 719.00 | 2 900.00 | 3 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 192.00 | 36 944.00 | 248.00 | 37 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 703.00 | 94 437.00 | 19 266.00 | 113 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 633.00 | 418 267.00 | 75 366.00 | 493 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 067.00 | 550 368.00 | 128 700.00 | 679 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 254 200.00 | | 254 200.00 | 254 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 026.00 | | 255 026.00 | 255 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 551.00 | 49 875.00 | 2 607 676.00 | 2 657 551.00 |
BZ Autres créances | 601 074.00 | | 601 074.00 | 601 074.00 |
CF Disponibilités | 342 311.00 | | 342 311.00 | 342 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 964.00 | 49 875.00 | 4 094 089.00 | 4 143 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 031.00 | 600 243.00 | 4 222 789.00 | 4 823 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 012.00 | 304 242.00 | | 298 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 002.00 | 43 770.00 | | 24 002.00 |
DL TOTAL (I) | 432 014.00 | 458 012.00 | | 432 014.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 945.00 | 1 291 409.00 | | 1 099 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 728.00 | 406 500.00 | | 282 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 668.00 | 1 384 738.00 | | 1 212 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 316.00 | 966 711.00 | | 1 026 316.00 |
EA Autres dettes | 169 117.00 | 154 471.00 | | 169 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 775.00 | 4 235 406.00 | | 3 790 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 789.00 | 4 701 418.00 | | 4 222 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 822.00 | 3 055 221.00 | | 2 970 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 104 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 104 289.00 | |
FM Production stockée | | | -1 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 165 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 125 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 12 560.00 | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 112 500.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 881.00 | 125 060.00 | | 130 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 442.00 | 11 966.00 | | 23 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 092.00 | 107 500.00 | | 91 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 534.00 | 119 466.00 | | 114 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 347.00 | 5 594.00 | | 16 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | 25 702.00 | | 12 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 297 028.00 | 6 807 423.00 | | 7 297 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 026.00 | 6 763 653.00 | | 7 273 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 002.00 | 43 770.00 | | 24 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 626.00 | | 24 218.00 | 768 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 780.00 | 30 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 777.00 | 679 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 997.00 | 607 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 371.00 | | 440.00 | 40 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 555.00 | | 18 778.00 | 682 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 700.00 | | 5 000.00 | 45 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 582.00 | 64 471.00 | 22 685.00 | 508 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 138.00 | 526.00 | | 37 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 444.00 | 63 946.00 | 22 685.00 | 471 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 875.00 | | 8 000.00 | 57 875.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 668.00 | 1 212 668.00 | | 1 212 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 799.00 | 112 799.00 | | 112 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 466.00 | 566 466.00 | | 566 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 117.00 | 169 117.00 | | 169 117.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 742.00 | 2 602 742.00 | | 2 602 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
VB T. V. A. | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
VC Groupe et associés | 253 006.00 | 253 006.00 | | 253 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 945.00 | 279 993.00 | 819 952.00 | 1 099 945.00 |
VI Groupe et associés | 282 728.00 | 282 728.00 | | 282 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 625.00 | | | 180 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 422.00 | 154 422.00 | | 154 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 178.00 | 3 292 428.00 | 8 750.00 | 3 301 178.00 |
VW T.V.A. | 301 511.00 | 301 511.00 | | 301 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 775.00 | 2 970 822.00 | 819 952.00 | 3 790 775.00 |