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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 039 401.00 | 7 653 548.00 | 385 853.00 | 8 039 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 817.00 | 19 881.00 | 936.00 | 20 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 066 409.00 | 7 679 315.00 | 387 094.00 | 8 066 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 580.00 | | 454 580.00 | 454 580.00 |
BZ Autres créances | 92 693.00 | | 92 693.00 | 92 693.00 |
CF Disponibilités | 1 800 862.00 | | 1 800 862.00 | 1 800 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 216.00 | | 2 376 216.00 | 2 376 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 442 625.00 | 7 679 315.00 | 2 763 310.00 | 10 442 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 860.00 | 409 942.00 | | 402 860.00 |
DL TOTAL (I) | 517 197.00 | 524 278.00 | | 517 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 211.00 | 479 455.00 | | 532 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 211.00 | 479 455.00 | | 532 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 923.00 | 461 841.00 | | 276 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 205.00 | | | 469 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 479.00 | 879 796.00 | | 691 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 401.00 | 175 133.00 | | 138 401.00 |
EA Autres dettes | 137 894.00 | 134 285.00 | | 137 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 902.00 | 1 651 054.00 | | 1 713 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 310.00 | 2 654 787.00 | | 2 763 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 513.00 | | 2 108 513.00 | 2 108 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 513.00 | | 2 108 513.00 | 2 108 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 785.00 | 2 661 142.00 | | 2 193 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 924.00 | 2 251 200.00 | | 1 790 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 860.00 | 409 942.00 | | 402 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065 473.00 | | 936.00 | 8 065 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 066 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 060 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 059 282.00 | | 936.00 | 8 059 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 421 149.00 | 258 166.00 | | 7 421 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 415 263.00 | 258 166.00 | | 7 415 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 455.00 | 106 089.00 | 53 333.00 | 479 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 455.00 | 106 089.00 | 53 333.00 | 479 455.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 089.00 | 53 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 205.00 | 469 205.00 | | 469 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 479.00 | 691 479.00 | | 691 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 894.00 | 137 894.00 | | 137 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 454 580.00 | 454 580.00 | | 454 580.00 |
VB T. V. A. | 87 233.00 | 87 233.00 | | 87 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 923.00 | 184 615.00 | 92 308.00 | 276 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 615.00 | | | 184 615.00 |
VP Divers | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 061.00 | 554 061.00 | | 554 061.00 |
VW T.V.A. | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 902.00 | 1 621 594.00 | 92 308.00 | 1 713 902.00 |