| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 580 005.00 | 395 672.00 | 184 333.00 | 580 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505 181.00 | 813 291.00 | 1 691 890.00 | 2 505 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 359.00 | 64 761.00 | 2 598.00 | 67 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 351.00 | 1 303 736.00 | 1 931 615.00 | 3 235 351.00 |
BN En cours de production de biens | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 098 517.00 | 393 711.00 | 7 704 806.00 | 8 098 517.00 |
BZ Autres créances | 8 119 780.00 | 111 227.00 | 8 008 553.00 | 8 119 780.00 |
CF Disponibilités | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 357 258.00 | 504 938.00 | 15 852 320.00 | 16 357 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 592 609.00 | 1 808 674.00 | 17 783 934.00 | 19 592 609.00 |
CU Autres participations | 30 312.00 | 30 012.00 | 300.00 | 30 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 022.00 | 500 022.00 | | 500 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
DH Report à nouveau | -4 656 525.00 | -4 319 278.00 | | -4 656 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 580.00 | -337 247.00 | | -218 580.00 |
DL TOTAL (I) | -4 230 570.00 | -4 011 990.00 | | -4 230 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 105.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 714 086.00 | 2 793 501.00 | | 2 714 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 714 086.00 | 2 794 606.00 | | 2 714 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 527.00 | 48 549.00 | | 16 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 660 074.00 | 2 458 944.00 | | 1 660 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 806 581.00 | 7 455 606.00 | | 6 806 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 504.00 | 570 759.00 | | 407 504.00 |
EA Autres dettes | 9 463 129.00 | 10 183 710.00 | | 9 463 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 946 604.00 | 474 317.00 | | 946 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 300 419.00 | 21 191 885.00 | | 19 300 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 783 934.00 | 19 974 502.00 | | 17 783 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 438 487.00 | | 16 438 487.00 | 16 438 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 438 487.00 | | 16 438 487.00 | 16 438 487.00 |
FM Production stockée | | | 72 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 678 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 960 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 907 713.00 | |
GE Autres charges | | | 131 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 906 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 105.00 | 24 399.00 | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 24 400.00 | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 129.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 731.00 | 37 611.00 | | 34 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 626.00 | -13 211.00 | | -33 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 305.00 | 18 838.00 | | 27 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 749 802.00 | 17 577 484.00 | | 17 749 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 968 382.00 | 17 914 731.00 | | 17 968 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 580.00 | -337 247.00 | | -218 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 000.00 | 547 000.00 | 97 000.00 | 824 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 000.00 | 547 000.00 | 97 000.00 | 824 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 794 000.00 | 1 042 000.00 | 1 122 000.00 | 2 794 000.00 |
6T Sur comptes clients | 376 000.00 | 18 000.00 | | 376 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 000.00 | 23 000.00 | | 88 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 000.00 | 41 000.00 | | 494 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 289 000.00 | 1 082 000.00 | 1 122 000.00 | 3 289 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082 000.00 | 1 121 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 807 000.00 | 6 807 000.00 | | 6 807 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 409 000.00 | 10 409 000.00 | | 10 409 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 099 000.00 | 8 099 000.00 | | 8 099 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 119 000.00 | 8 119 000.00 | | 8 119 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 248 000.00 | 16 248 000.00 | | 16 248 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 640 000.00 | 17 640 000.00 | | 17 640 000.00 |