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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 344.00 | 151 538.00 | 8 806.00 | 160 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 109.00 | 151 538.00 | 72 571.00 | 224 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 649.00 | 41 537.00 | 430 112.00 | 471 649.00 |
BZ Autres créances | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 281 697.00 | | 281 697.00 | 281 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 872.00 | 41 537.00 | 774 335.00 | 815 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 981.00 | 193 075.00 | 846 906.00 | 1 039 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 358 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 448.00 | 55 893.00 | | 204 448.00 |
DL TOTAL (I) | 322 368.00 | 532 321.00 | | 322 368.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 516.00 | 89 195.00 | | 75 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 816.00 | 92 495.00 | | 78 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928.00 | 15 995.00 | | 1 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 21 200.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 602.00 | 35 607.00 | | 43 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 939.00 | 212 103.00 | | 276 939.00 |
EA Autres dettes | 45 422.00 | 4 114.00 | | 45 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 147.00 | 26 199.00 | | 77 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 722.00 | 315 217.00 | | 445 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 906.00 | 940 033.00 | | 846 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 722.00 | 315 217.00 | | 445 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
FG Production vendue services | 727 295.00 | | 727 295.00 | 727 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 837.00 | | 755 837.00 | 755 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 367.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 6 415.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 069.00 | 577.00 | | 18 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 069.00 | 3 933.00 | | 18 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | 2 482.00 | | 1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 116.00 | 31 850.00 | | 51 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 603.00 | 876 297.00 | | 889 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 155.00 | 820 404.00 | | 685 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 448.00 | 55 893.00 | | 204 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 734.00 | 7 430.00 | 74 625.00 | 218 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 734.00 | 7 430.00 | 74 625.00 | 218 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 495.00 | | 13 679.00 | 92 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 495.00 | | 13 679.00 | 92 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 939.00 | 276 939.00 | | 276 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 471 649.00 | 471 649.00 | | 471 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 775.00 | 534 175.00 | 14 600.00 | 548 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 722.00 | 445 722.00 | | 445 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |