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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
AH Fonds commercial | 114 032.00 | | 114 032.00 | 114 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 111.00 | 801 421.00 | 9 690.00 | 811 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 209.00 | 168 461.00 | 27 748.00 | 196 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 059.00 | 977 563.00 | 151 496.00 | 1 129 059.00 |
BN En cours de production de biens | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 396.00 | 10 210.00 | 199 186.00 | 209 396.00 |
BZ Autres créances | 58 802.00 | | 58 802.00 | 58 802.00 |
CF Disponibilités | 401 157.00 | | 401 157.00 | 401 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 569.00 | 10 210.00 | 666 359.00 | 676 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 628.00 | 987 773.00 | 817 855.00 | 1 805 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 502 401.00 | 589 439.00 | | 502 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 448.00 | -62 038.00 | | 30 448.00 |
DL TOTAL (I) | 647 249.00 | 641 801.00 | | 647 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 961.00 | 16 035.00 | | 16 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 911.00 | 88 516.00 | | 54 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 659.00 | 95 854.00 | | 98 659.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 2 163.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 606.00 | 202 568.00 | | 170 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 855.00 | 844 369.00 | | 817 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 496.00 | | 15 891.00 | 1 114 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328.00 | 1 129 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 1 007 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 713.00 | | | 121 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 756.00 | | 15 891.00 | 992 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 571.00 | 19 320.00 | 1 328.00 | 959 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 891.00 | 19 320.00 | 1 328.00 | 951 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 197 151.00 | 197 151.00 | | 197 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
VB T. V. A. | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VC Groupe et associés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 251.00 | 2 990.00 | 1 261.00 | 4 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 669.00 | 257 412.00 | 12 257.00 | 269 669.00 |
VW T.V.A. | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 606.00 | 169 345.00 | 1 261.00 | 170 606.00 |