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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
AP Constructions | 238 289.00 | 238 289.00 | | 238 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 915.00 | 172 348.00 | 22 568.00 | 194 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 349.00 | 410 637.00 | 65 712.00 | 476 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 004.00 | 312 087.00 | 62 917.00 | 375 004.00 |
BZ Autres créances | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CF Disponibilités | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 950.00 | 312 087.00 | 123 864.00 | 435 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 299.00 | 722 724.00 | 189 575.00 | 912 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 374 504.00 | | | 374 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | | 10 402.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 636.00 | | | -14 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 419.00 | -25 038.00 | | -161 419.00 |
DL TOTAL (I) | 81 345.00 | 242 764.00 | | 81 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 770.00 | 38 958.00 | | 13 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 1 413.00 | | 3 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 5 865.00 | | 7 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 122.00 | 78 387.00 | | 83 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 230.00 | 124 623.00 | | 108 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 575.00 | 367 387.00 | | 189 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 230.00 | 110 869.00 | | 108 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 507.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 338.00 | 3 967.00 | | 2 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 833.00 | 37 917.00 | | 21 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 833.00 | 106 115.00 | | 21 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 17 423.00 | | 1 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 065.00 | 323 034.00 | | 16 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 937.00 | 340 457.00 | | 17 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 897.00 | -234 343.00 | | 3 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 172.00 | 674 212.00 | | 24 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 591.00 | 699 250.00 | | 185 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 419.00 | -25 038.00 | | -161 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 353.00 | 18 310.00 | | 1 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 048.00 | | 33 656.00 | 465 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 355.00 | 476 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 355.00 | 476 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 048.00 | | 33 656.00 | 465 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 137.00 | 26 790.00 | 6 290.00 | 390 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 137.00 | 26 790.00 | 6 290.00 | 390 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312 087.00 | | | 312 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 087.00 | | | 312 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 087.00 | | | 312 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 504.00 | | | 374 504.00 |
VB T. V. A. | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 435.00 | 21 931.00 | 374 504.00 | 396 435.00 |
VW T.V.A. | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 230.00 | 108 230.00 | | 108 230.00 |