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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | 2 525.00 | 2 490.00 | 5 015.00 |
AN Terrains | 3 520.00 | 1 754.00 | 1 766.00 | 3 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 639.00 | 139 665.00 | 46 974.00 | 186 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 071.00 | 580 601.00 | 198 470.00 | 779 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 897.00 | 725 925.00 | 254 972.00 | 980 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BT Marchandises | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
BZ Autres créances | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CF Disponibilités | 114 563.00 | | 114 563.00 | 114 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 909.00 | | 212 909.00 | 212 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 806.00 | 725 925.00 | 467 881.00 | 1 193 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
DG Autres réserves | 41 383.00 | 79 183.00 | | 41 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 321.00 | -37 800.00 | | 26 321.00 |
DL TOTAL (I) | 134 828.00 | 108 508.00 | | 134 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 170.00 | 2 656.00 | | 3 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 170.00 | 2 656.00 | | 3 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 016.00 | 445 842.00 | | 172 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 450.00 | 73 042.00 | | 87 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 417.00 | 50 184.00 | | 70 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 883.00 | 569 068.00 | | 329 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 881.00 | 680 232.00 | | 467 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 148.00 | 569 068.00 | | 184 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 138 054.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 374.00 | 150.00 | | 5 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 002.00 | 2 504.00 | | 8 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | -2 354.00 | | -2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 143.00 | 1 069 502.00 | | 1 316 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 822.00 | 1 107 302.00 | | 1 289 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 321.00 | -37 800.00 | | 26 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 992.00 | | 72 823.00 | 969 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 270.00 | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 919.00 | 980 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 765.00 | 6 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 883.00 | 969 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | 2 800.00 | 7 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 362.00 | | 64 752.00 | 957 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 272.00 | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 849.00 | 46 281.00 | 45 205.00 | 724 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | 310.00 | 3 765.00 | 7 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 488.00 | 45 971.00 | 41 439.00 | 717 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 656.00 | 5 826.00 | 5 313.00 | 2 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656.00 | 5 826.00 | 5 313.00 | 2 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 016.00 | 26 280.00 | 119 163.00 | 172 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 828.00 | | | 273 828.00 |
VP Divers | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 883.00 | 184 148.00 | 119 163.00 | 329 883.00 |