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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 136.00 | 34 042.00 | 19 094.00 | 53 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 692.00 | 131 726.00 | 29 966.00 | 161 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 890.00 | 229 330.00 | 74 559.00 | 303 890.00 |
BT Marchandises | 307 821.00 | 14 318.00 | 293 502.00 | 307 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CF Disponibilités | 138 530.00 | | 138 530.00 | 138 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 099.00 | 14 318.00 | 451 781.00 | 466 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 989.00 | 243 648.00 | 526 341.00 | 769 989.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 403 519.00 | | | 403 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DL TOTAL (I) | 459 763.00 | | | 459 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 341.00 | | | 526 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 054.00 | | 836.00 | 303 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 948.00 | | 836.00 | 274 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 389.00 | 14 940.00 | | 214 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 782.00 | 14 940.00 | | 211 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 943.00 | 14 318.00 | 21 943.00 | 21 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 943.00 | 14 318.00 | 21 943.00 | 21 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 943.00 | 14 318.00 | 21 943.00 | 21 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 318.00 | 21 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 466.00 | 4 704.00 | 762.00 | 5 466.00 |
VW T.V.A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
ST Autres comptes | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
YT Sous‐traitance | 111 295.00 | | | 111 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 343.00 | | | 84 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 814.00 | | | 178 814.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |