| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AP Constructions | 43 853.00 | 19 965.00 | 23 888.00 | 43 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 176.00 | 5 621.00 | 1 555.00 | 7 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 867.00 | 12 964.00 | 24 903.00 | 37 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 611.00 | 46 621.00 | 106 990.00 | 153 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BN En cours de production de biens | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 086.00 | 426.00 | 45 660.00 | 46 086.00 |
BZ Autres créances | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 154 430.00 | | 154 430.00 | 154 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 032.00 | 426.00 | 315 606.00 | 316 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 643.00 | 47 047.00 | 422 596.00 | 469 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
DH Report à nouveau | 78 961.00 | 148 789.00 | | 78 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 946.00 | -69 827.00 | | 51 946.00 |
DL TOTAL (I) | 153 037.00 | 101 091.00 | | 153 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 337.00 | 44 916.00 | | 48 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 604.00 | | 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 759.00 | 42 648.00 | | 43 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 570.00 | 86 177.00 | | 129 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 908.00 | 31 192.00 | | 46 908.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 10 794.00 | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 560.00 | 231 457.00 | | 269 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 596.00 | 332 548.00 | | 422 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 801.00 | 157 157.00 | | 225 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 297.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 977.00 | | 947 977.00 | 947 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 977.00 | | 947 977.00 | 947 977.00 |
FM Production stockée | | | 17 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 32 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 589.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 18 589.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | 97 436.00 | | 3 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | 97 436.00 | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -78 847.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 484.00 | 716 052.00 | | 988 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 538.00 | 785 879.00 | | 936 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 946.00 | -69 827.00 | | 51 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 047.00 | | 23 393.00 | 142 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 829.00 | 153 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 829.00 | 88 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 332.00 | | 23 393.00 | 77 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 198.00 | 10 663.00 | 11 240.00 | 47 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 127.00 | 10 663.00 | 11 240.00 | 39 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 236.00 | 426.00 | 8 236.00 | 8 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 236.00 | 426.00 | 8 236.00 | 8 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 236.00 | 426.00 | 8 236.00 | 8 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426.00 | 8 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 570.00 | 129 570.00 | | 129 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 901.00 | 76 901.00 | 1 000.00 | 77 901.00 |
VW T.V.A. | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 801.00 | 225 801.00 | | 225 801.00 |