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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 85 753.00 | | 85 753.00 | 85 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 987.00 | 63 425.00 | 562.00 | 63 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 151.00 | 192 208.00 | 14 943.00 | 207 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 325.00 | 255 873.00 | 120 452.00 | 376 325.00 |
BT Marchandises | 72 510.00 | 12 938.00 | 59 572.00 | 72 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 582.00 | 1 223.00 | 52 360.00 | 53 582.00 |
BZ Autres créances | 221 543.00 | | 221 543.00 | 221 543.00 |
CF Disponibilités | 121 090.00 | | 121 090.00 | 121 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 210.00 | 14 161.00 | 455 049.00 | 469 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 535.00 | 270 034.00 | 575 501.00 | 845 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 71 290.00 | 63 396.00 | | 71 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 788.00 | 7 895.00 | | 38 788.00 |
DL TOTAL (I) | 286 157.00 | 247 369.00 | | 286 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 780.00 | 13 131.00 | | 17 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 181.00 | 125 423.00 | | 227 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 363.00 | 51 525.00 | | 44 363.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 53.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 344.00 | 219 964.00 | | 289 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 501.00 | 467 333.00 | | 575 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 535.00 | 211 973.00 | | 278 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 645.00 | | 675 645.00 | 675 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 645.00 | | 675 645.00 | 675 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 938.00 | |
GE Autres charges | | | 12 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 954.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 620.00 | 12 615.00 | | 12 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 3 754.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 3 754.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 548.00 | 3 754.00 | | 6 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 548.00 | 3 795.00 | | 6 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 452.00 | -41.00 | | 13 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | -526.00 | | 4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 127.00 | 719 571.00 | | 711 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 339.00 | 711 676.00 | | 672 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 788.00 | 7 895.00 | | 38 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 457.00 | 7 030.00 | 56 615.00 | 305 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 217.00 | 7 030.00 | 56 615.00 | 305 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 181.00 | 227 181.00 | | 227 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 780.00 | 6 971.00 | 10 809.00 | 17 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 805.00 | 274 387.00 | 18 418.00 | 292 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 344.00 | 278 535.00 | 10 809.00 | 289 344.00 |