| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818 435.00 | 1 671 947.00 | 146 488.00 | 1 818 435.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 697 093.00 | 145 422.00 | 551 671.00 | 697 093.00 |
AP Constructions | 111 833.00 | 100 385.00 | 11 447.00 | 111 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089 989.00 | 3 265 149.00 | 824 840.00 | 4 089 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 577.00 | 2 005 850.00 | 319 728.00 | 2 325 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 293 772.00 | 7 196 214.00 | 2 097 558.00 | 9 293 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 237.00 | 44 063.00 | 782 174.00 | 826 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 597 517.00 | 343 742.00 | 2 253 775.00 | 2 597 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 632.00 | | 96 632.00 | 96 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 696 361.00 | 129 816.00 | 7 566 545.00 | 7 696 361.00 |
BZ Autres créances | 3 768 899.00 | | 3 768 899.00 | 3 768 899.00 |
CF Disponibilités | 5 759 667.00 | | 5 759 667.00 | 5 759 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 266.00 | | 52 266.00 | 52 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 797 580.00 | 517 621.00 | 20 279 959.00 | 20 797 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 097 506.00 | 7 713 835.00 | 22 383 672.00 | 30 097 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 060.00 | 318 060.00 | | 318 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 657.00 | 375 657.00 | | 375 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
DH Report à nouveau | 2 964 431.00 | 1 521 248.00 | | 2 964 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 921.00 | 1 443 183.00 | | 1 928 921.00 |
DK Provisions réglementées | 69 353.00 | 83 524.00 | | 69 353.00 |
DL TOTAL (I) | 5 688 228.00 | 3 773 478.00 | | 5 688 228.00 |
DP Provisions pour risques | 6 155.00 | 7 400.00 | | 6 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 377 167.00 | 1 157 202.00 | | 1 377 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 383 322.00 | 1 164 602.00 | | 1 383 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 505 104.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 828 705.00 | 5 691 518.00 | | 9 828 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 193.00 | 1 527 979.00 | | 1 810 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 564.00 | | |
EA Autres dettes | 2 170 650.00 | 3 434 893.00 | | 2 170 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 310 339.00 | 12 206 849.00 | | 15 310 339.00 |
ED (V) | 1 782.00 | 8 361.00 | | 1 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 383 672.00 | 17 153 290.00 | | 22 383 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 868 132.00 | 32 272 819.00 | 48 140 950.00 | 15 868 132.00 |
FG Production vendue services | 486 563.00 | 537 771.00 | 1 024 334.00 | 486 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 354 695.00 | 32 810 590.00 | 49 165 285.00 | 16 354 695.00 |
FM Production stockée | | | 794 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 310 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 645 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 816 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 898 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 165.00 | |
GE Autres charges | | | 62 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 088 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 222 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 218 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 285.00 | 29 091.00 | | 14 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 285.00 | 29 091.00 | | 14 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897 853.00 | 1 412 974.00 | | 1 897 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 435.00 | 57 020.00 | | 233 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131 288.00 | 1 469 994.00 | | 2 131 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117 003.00 | -1 440 903.00 | | -2 117 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 664.00 | 332 150.00 | | 454 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 611.00 | 579 905.00 | | 717 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 342 446.00 | 38 945 705.00 | | 50 342 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 413 524.00 | 37 502 522.00 | | 48 413 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 921.00 | 1 443 183.00 | | 1 928 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 576 739.00 | | 726 032.00 | 8 576 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 51 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 9 293 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 683 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 559 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072 378.00 | | 610 844.00 | 2 072 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 444 148.00 | | 115 076.00 | 6 444 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 214.00 | | 112.00 | 60 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 447 342.00 | 364 969.00 | | 6 447 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379 992.00 | 60 935.00 | | 1 379 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067 350.00 | 304 034.00 | | 5 067 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 524.00 | | 14 172.00 | 83 524.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 164 602.00 | 226 320.00 | 7 400.00 | 1 164 602.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 376 442.00 | | | 376 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 932.00 | | 52 894.00 | 277 932.00 |
6T Sur comptes clients | 188 300.00 | 100 148.00 | 158 632.00 | 188 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 135.00 | 100 148.00 | 211 526.00 | 850 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098 261.00 | 326 468.00 | 233 098.00 | 2 098 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 828 705.00 | 9 828 705.00 | | 9 828 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 581.00 | 892 581.00 | | 892 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 853.00 | 738 853.00 | | 738 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 833.00 | 119 833.00 | | 119 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
UX Autres créances clients | 7 696 361.00 | 7 696 361.00 | | 7 696 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VB T. V. A. | 810 455.00 | 810 455.00 | | 810 455.00 |
VC Groupe et associés | 2 932 338.00 | 2 932 338.00 | | 2 932 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 051 608.00 | 2 051 608.00 | | 2 051 608.00 |
VP Divers | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 861.00 | 81 861.00 | | 81 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 896.00 | 99 896.00 | | 99 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 658 024.00 | 11 614 159.00 | 43 865.00 | 11 658 024.00 |
VW T.V.A. | 96 899.00 | 96 899.00 | | 96 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 310 339.00 | 13 810 339.00 | 1 500 000.00 | 15 310 339.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |