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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 753.00 | 86 673.00 | 6 080.00 | 92 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 416.00 | 50 765.00 | 10 651.00 | 61 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 483.00 | 154 663.00 | 23 820.00 | 178 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 217.00 | | 76 217.00 | 76 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 380.00 | 7 000.00 | 280 380.00 | 287 380.00 |
BZ Autres créances | 81 091.00 | | 81 091.00 | 81 091.00 |
CF Disponibilités | 182 124.00 | | 182 124.00 | 182 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 614.00 | 7 000.00 | 722 614.00 | 729 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 098.00 | 161 663.00 | 746 435.00 | 908 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 294 604.00 | | | 294 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 867.00 | | | -27 867.00 |
DL TOTAL (I) | 310 737.00 | | | 310 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 837.00 | | | 172 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 697.00 | | | 435 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 435.00 | | | 746 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 864.00 | | | 363 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
FD Production vendue biens | 1 427 321.00 | 74 000.00 | 1 501 321.00 | 1 427 321.00 |
FG Production vendue services | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 467.00 | 74 000.00 | 1 533 467.00 | 1 459 467.00 |
FM Production stockée | | | 22 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 489.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 617.00 | | | -11 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 938.00 | | | -8 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 241.00 | | | 1 605 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 108.00 | | | 1 633 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 867.00 | | | -27 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 672.00 | | 3 810.00 | 174 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 240.00 | | 3 810.00 | 160 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 173.00 | 6 489.00 | | 148 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 830.00 | 6 489.00 | | 140 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 246.00 | | 25 246.00 | 32 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 837.00 | 172 837.00 | | 172 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 278 980.00 | | | 278 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VC Groupe et associés | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VI Groupe et associés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 593.00 | 429 078.00 | 2 515.00 | 431 593.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 697.00 | 363 864.00 | | 367 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
ST Autres comptes | 220 580.00 | | | 220 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 230 497.00 | | | 230 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 247 051.00 | | | 247 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 529.00 | | | 261 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 061.00 | | | 245 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 917.00 | | | 837 917.00 |