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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 257.00 | | 163 257.00 | 163 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 817.00 | 82 459.00 | 11 357.00 | 93 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 015.00 | | 160 015.00 | 160 015.00 |
BF Prêts | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 116.00 | 117 218.00 | 371 897.00 | 489 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 874.00 | | 305 874.00 | 305 874.00 |
BZ Autres créances | 670 149.00 | | 670 149.00 | 670 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759 827.00 | | 759 827.00 | 759 827.00 |
CF Disponibilités | 333 734.00 | | 333 734.00 | 333 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 186.00 | | 2 082 186.00 | 2 082 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 302.00 | 117 218.00 | 2 454 083.00 | 2 571 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 009.00 | | | 920 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 069.00 | | | 1 470 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 191.00 | | | 245 191.00 |
EA Autres dettes | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 900.00 | | | 679 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 013.00 | | | 984 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 083.00 | | | 2 454 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 013.00 | | | 984 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 461.00 | | 11 655.00 | 477 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 017.00 | | | 198 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 162.00 | | 11 655.00 | 82 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 282.00 | | | 197 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 227.00 | 2 991.00 | | 114 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 468.00 | 2 991.00 | | 79 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 192.00 | 245 192.00 | | 245 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679 900.00 | 679 900.00 | | 679 900.00 |
UP Prêts | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
UX Autres créances clients | 305 875.00 | 305 875.00 | | 305 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 150.00 | 670 150.00 | | 670 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 292.00 | 988 025.00 | 37 267.00 | 1 025 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 014.00 | 984 014.00 | | 984 014.00 |