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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
AP Constructions | 101 869.00 | 72 169.00 | 29 700.00 | 101 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 405.00 | 49 459.00 | 1 946.00 | 51 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 789.00 | 115 006.00 | 56 782.00 | 171 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 075.00 | 246 258.00 | 123 816.00 | 370 075.00 |
BT Marchandises | 526 457.00 | | 526 457.00 | 526 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 260.00 | 2 450.00 | 167 809.00 | 170 260.00 |
BZ Autres créances | 84 479.00 | | 84 479.00 | 84 479.00 |
CF Disponibilités | 259 452.00 | | 259 452.00 | 259 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 054.00 | 2 450.00 | 1 054 604.00 | 1 057 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 130.00 | 248 709.00 | 1 178 421.00 | 1 427 130.00 |
CU Autres participations | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 431 868.00 | | | 431 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
DL TOTAL (I) | 598 123.00 | | | 598 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 295.00 | | | 348 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 289.00 | | | 140 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 297.00 | | | 580 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 421.00 | | | 1 178 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 141.00 | | | 547 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 662.00 | | 39 609.00 | 368 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 196.00 | 370 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 196.00 | 325 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 651.00 | | 39 609.00 | 323 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 437.00 | 18 018.00 | 38 196.00 | 266 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 814.00 | 18 018.00 | 38 196.00 | 256 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 295.00 | 348 295.00 | | 348 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 289.00 | 140 289.00 | | 140 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
UX Autres créances clients | 170 260.00 | 170 260.00 | | 170 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 519.00 | 18 363.00 | 33 156.00 | 51 519.00 |
VI Groupe et associés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 539.00 | 263 110.00 | 19 428.00 | 282 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 298.00 | 547 142.00 | 33 156.00 | 580 298.00 |