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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
AP Constructions | 1 566 681.00 | 1 344 454.00 | 222 227.00 | 1 566 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 220.00 | 238 757.00 | 59 463.00 | 298 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 794.00 | 50 151.00 | 108 643.00 | 158 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 543.00 | 1 634 862.00 | 750 681.00 | 2 385 543.00 |
BT Marchandises | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CF Disponibilités | 961 865.00 | | 961 865.00 | 961 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 082.00 | | 1 034 082.00 | 1 034 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 625.00 | 1 634 862.00 | 1 784 763.00 | 3 419 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 865.00 | 368 865.00 | | 368 865.00 |
DH Report à nouveau | 335 352.00 | 179 852.00 | | 335 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 399.00 | 155 500.00 | | 90 399.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 846 623.00 | 756 225.00 | | 846 623.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 227.00 | 568 208.00 | | 549 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 397.00 | 138 640.00 | | 129 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 870.00 | 51 086.00 | | 41 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 846.00 | 177 965.00 | | 215 846.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 140.00 | 935 900.00 | | 938 140.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 763.00 | 1 692 125.00 | | 1 784 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 406.00 | 484 703.00 | | 496 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075.00 | 698.00 | | 1 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 419.00 | | 109 155.00 | 2 378 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 030.00 | 2 385 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 030.00 | 2 075 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 398.00 | | | 306 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 698.00 | | 109 117.00 | 2 068 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | 38.00 | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 295.00 | 75 287.00 | 93 720.00 | 1 653 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 795.00 | 75 287.00 | 93 720.00 | 1 651 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 464.00 | 103 464.00 | | 103 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 152.00 | 106 418.00 | 350 025.00 | 548 152.00 |
VI Groupe et associés | 128 797.00 | 128 797.00 | | 128 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
VP Divers | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VW T.V.A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 140.00 | 496 406.00 | 350 025.00 | 938 140.00 |