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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 993.00 | | 412 993.00 | 412 993.00 |
AN Terrains | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
AP Constructions | 1 798 828.00 | 1 536 188.00 | 262 639.00 | 1 798 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 459.00 | 309 002.00 | 82 456.00 | 391 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 166.00 | 728 268.00 | 299 897.00 | 1 028 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 535.00 | 2 573 459.00 | 1 100 076.00 | 3 673 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
BT Marchandises | 480 329.00 | | 480 329.00 | 480 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 713 630.00 | 221 920.00 | 4 491 710.00 | 4 713 630.00 |
BZ Autres créances | 715 530.00 | | 715 530.00 | 715 530.00 |
CF Disponibilités | 2 003 807.00 | | 2 003 807.00 | 2 003 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 051 377.00 | 221 920.00 | 7 829 457.00 | 8 051 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 724 912.00 | 2 795 379.00 | 8 929 533.00 | 11 724 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 048 398.00 | 1 870 498.00 | | 2 048 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 873.00 | 577 899.00 | | 405 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 272.00 | 2 624 398.00 | | 2 630 272.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72.00 | 212.00 | | 72.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 270.00 | 437 810.00 | | 302 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 276.00 | 568 035.00 | | 325 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 191.00 | 5 572 240.00 | | 4 277 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 430.00 | 1 498 466.00 | | 1 285 430.00 |
EA Autres dettes | 109 019.00 | 100 313.00 | | 109 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 299 261.00 | 8 177 079.00 | | 6 299 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 929 533.00 | 10 801 477.00 | | 8 929 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308.00 | 2 201.00 | | 3 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 302 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 330 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 632 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 759 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 215 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 426 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 642 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 012.00 | |
GE Autres charges | | | 7 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 586 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 857.00 | 23 779.00 | | 5 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 557.00 | 628 378.00 | | 381 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 414.00 | 652 158.00 | | 387 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 11 788.00 | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 590.00 | 115 341.00 | | 26 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 725.00 | 127 130.00 | | 28 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 689.00 | 525 027.00 | | 358 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 317.00 | 251 674.00 | | 126 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 141 971.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 155 720.00 | 48 521 096.00 | | 50 155 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 749 847.00 | 47 943 196.00 | | 49 749 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 873.00 | 577 899.00 | | 405 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 779 776.00 | 1 789 167.00 | | 1 779 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 469.00 | | 455 949.00 | 3 358 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 882.00 | 3 673 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 882.00 | 3 232 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 994.00 | | 75 000.00 | 337 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 365.00 | | 380 949.00 | 2 992 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 315.00 | 178 082.00 | 118 937.00 | 2 514 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 315.00 | 178 082.00 | 118 937.00 | 2 514 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 779.00 | -11 779.00 | | 11 779.00 |
6T Sur comptes clients | 164 633.00 | 57 287.00 | | 164 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 504.00 | 21 504.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 412.00 | 67 012.00 | 21 504.00 | 176 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 412.00 | 67 012.00 | 21 504.00 | 176 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 013.00 | 21 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 192.00 | 4 277 192.00 | | 4 277 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 900.00 | 556 900.00 | | 556 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 166.00 | 293 166.00 | | 293 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 020.00 | 109 020.00 | | 109 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 469 640.00 | 4 469 640.00 | | 4 469 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 991.00 | 243 991.00 | | 243 991.00 |
VB T. V. A. | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
VC Groupe et associés | 320 735.00 | 320 735.00 | | 320 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 962.00 | 79 942.00 | 219 020.00 | 298 962.00 |
VI Groupe et associés | 325 277.00 | 325 277.00 | | 325 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 748.00 | 207 748.00 | | 207 748.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 062.00 | 130 062.00 | | 130 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 861.00 | 127 861.00 | | 127 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 514 022.00 | 5 514 022.00 | | 5 514 022.00 |
VW T.V.A. | 305 302.00 | 305 302.00 | | 305 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299 262.00 | 6 080 242.00 | 219 020.00 | 6 299 262.00 |